Fund Evaluation Group, LLC
- SEC CIK
- 0001356249
- 最新申報
- 2026/8/7
Fund Evaluation Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：80 檔多頭部位、總值 $37.0 億，前十大持股佔 82.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 29.5%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$4,982 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$3.74 億
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$2.60 億
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$7,999 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720029.5%$10.9 億
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF80852430013.4%$4.96 億
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B26711.3%$4.20 億
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242016.7%$2.47 億
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F8345.5%$2.04 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$1.34 億加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$9,193 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$3,764 萬加碼
- Global X FDS37954Y293+$2,996 萬新進
- Global X FDS37954Y889+$2,107 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+3.83 個百分點9.6% → 13.4%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+2.48 個百分點<0.1% → 2.5%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+1.06 個百分點3.9% → 4.9%
- Global X FDS37954Y293+0.81 個百分點0.0% → 0.8%
- Global X FDS37954Y889+0.56 個百分點1.8% → 2.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$1.83 億減碼
- Vanguard Malvern FDS922020805−$7,428 萬清倉
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$2,557 萬減碼
- Schwab International Equity ETF808524805−$2,010 萬減碼
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−$1,877 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−4.69 個百分點34.2% → 29.5%
- Vanguard Malvern FDS922020805−2.28 個百分點2.3% → 0.0%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−0.70 個百分點6.2% → 5.5%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−0.63 個百分點7.3% → 6.7%
- Schwab International Equity ETF808524805−0.61 個百分點4.2% → 3.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $37.0 億
- 較上季 +$4.49 億 (+13.8%)
- 持股檔數
- 80
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 82.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $37.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 80 | $37.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 73 | $32.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 62 | $30.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 75 | $27.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 79 | $25.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 48 | $23.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 38 | $21.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 33 | $18.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/9/9修正 | 31 | $16.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 38 | $16.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 35 | $13.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 33 | $11.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 31 | $10.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 30 | $9.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 28 | $7.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 24 | $8.28 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab Strategic Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 23 | $7.82 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab Strategic Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 39 | $7.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Tips ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 29 | $9.26 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab Strategic Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 30 | $9.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab Strategic Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 30 | $10.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab Strategic Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 26 | $9.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab Strategic Tr | – | SEC |