Fund Evaluation Group, LLC
- SEC CIK
- 0001356249
- 最新申報
- 2026/8/7
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 38
- 較 2023 年第 4 季 +3
- 總值
- $16.0 億
- 較 2023 年第 4 季 +$2.24 億 (+16.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 1,104,706 | $5.81 億 | 36.3% | +62,076+6.0% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 2,857,021 | $2.65 億 | 16.6% | +497,621+21.1% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 10,748,080 | $2.45 億 | 15.3% | +799,686+8.0% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 2,031,097 | $7,925 萬 | 5.0% | +72,128+3.7% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,036,747 | $6,434 萬 | 4.0% | −13,879−1.3% | 減碼 | – |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 547,862 | $5,712 萬 | 3.6% | +177,885+48.1% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 692,747 | $5,534 萬 | 3.5% | +244,928+54.7% | 加碼 | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 783,165 | $4,085 萬 | 2.6% | +11,000+1.4% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 72,889 | $3,813 萬 | 2.4% | +46,779+179.2% | 加碼 | 歷史 |
| Global X FDS37954Y889 | S&P 500 CATHOLIC | 387,019 | $2,463 萬 | 1.5% | +6,319+1.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 203,417 | $2,221 萬 | 1.4% | +28,808+16.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 354,128 | $1,816 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Global X FDS37954Y368 | S&P EX US ETF | 298,237 | $938.1 萬 | 0.6% | −870−0.3% | 減碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P300 | NUVEEN ESG LRGVL | 236,716 | $919.9 萬 | 0.6% | −40,482−14.6% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 450,331 | $914.7 萬 | 0.6% | +30.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289511 | 10+ YR INVST GRD | 172,835 | $890.3 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 349,069 | $881.4 萬 | 0.6% | −5,862−1.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 106,572 | $851.6 萬 | 0.5% | +26,472+33.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 27,058 | $812.0 萬 | 0.5% | +1,427+5.6% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 75,644 | $740.9 萬 | 0.5% | −1,410−1.8% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 120,365 | $685.8 萬 | 0.4% | +3,679+3.2% | 加碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 133,332 | $642.8 萬 | 0.4% | −596,523−81.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288521 | CRE U S REIT ETF | 107,042 | $575.9 萬 | 0.4% | −57,740−35.0% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 73,445 | $269.9 萬 | 0.2% | −1,380−1.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 49,559 | $269.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 21,311 | $228.9 萬 | 0.1% | +5,593+35.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 18,999 | $209.2 萬 | 0.1% | −245−1.3% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240 | ETF | 38,573 | $205.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 42,497 | $182.9 萬 | 0.1% | +194+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 35,106 | $144.2 萬 | 0.1% | −2,351−6.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 15,667 | $135.5 萬 | 0.1% | +5,593+55.5% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 727 | $65.7 萬 | <0.1% | +727 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 909 | $38.2 萬 | <0.1% | +909 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 3,230 | $35.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 3,681 | $31.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 353 | $27.5 萬 | <0.1% | +353 | 新進 | 歷史 |
| CMGChipotle Mexican Grill Inc | COM | 88 | $25.6 萬 | <0.1% | +88 | 新進 | 歷史 |
| ANETArista Networks, Inc. | COM | 883 | $25.6 萬 | <0.1% | +883 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 72,578 | $545.4 萬 | 0.4% | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 2,529 | $25.0 萬 | <0.1% | – |