Fund Evaluation Group, LLC
- SEC CIK
- 0001356249
- 最新申報
- 2026/8/7
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/2/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 29
- 較 2021 年第 3 季 −1
- 總值
- $9.26 億
- 較 2021 年第 3 季 −$2,648 萬 (−2.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 927,210 | $4.37 億 | 47.2% | +53,414+6.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 1,058,536 | $1.73 億 | 18.7% | −55,264−5.0% | 減碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 2,846,427 | $1.46 億 | 15.7% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 802,619 | $5,048 萬 | 5.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 326,590 | $3,726 萬 | 4.0% | −75,258−18.7% | 減碼 | – |
| Global X FDS37954Y889 | S&P 500 CATHOLIC | 240,205 | $1,415 萬 | 1.5% | +2,091+0.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 200,177 | $1,079 萬 | 1.2% | +20,720+11.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 102,992 | $902.4 萬 | 1.0% | +19,135+22.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289511 | 10+ YR INVST GRD | 88,763 | $614.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 20,401 | $566.1 萬 | 0.6% | −130−0.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 51,707 | $553.2 萬 | 0.6% | +51,707 | 新進 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 90,024 | $465.4 萬 | 0.5% | −684−0.8% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 124,345 | $408.1 萬 | 0.4% | −183−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 35,545 | $376.0 萬 | 0.4% | +14,665+70.2% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240 | ETF | 65,363 | $363.4 萬 | 0.4% | +15,195+30.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 64,057 | $322.8 萬 | 0.3% | −552−0.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 55,103 | $269.2 萬 | 0.3% | +9,270+20.2% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 22,510 | $177.1 萬 | 0.2% | −776,815−97.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 11,098 | $164.5 萬 | 0.2% | −6,792−38.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288638 | ISHS 5-10YR INVT | 26,102 | $154.7 萬 | 0.2% | +26,102 | 新進 | – |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 21,047 | $116.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 14,638 | $72.4 萬 | 0.1% | +2,550+21.1% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X749 | ST DOW GLOBA ETF | 9,211 | $52.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 4,493 | $51.4 萬 | 0.1% | +273+6.5% | 加碼 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 3,681 | $30.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,979 | $22.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 5,649 | $22.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 4,000 | $20.1 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XWELXWELL, Inc. | COM | 19,000 | $3.80 萬 | <0.1% | +19,000 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 3 季之後清倉（4 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 3 季股數 | 2021 年第 3 季市值 | 2021 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 324,612 | $2,675 萬 | 2.8% | – |
| iShares Tr464288521 | CRE U S REIT ETF | 155,090 | $909.6 萬 | 1.0% | – |
| iShares Tr46429B671 | MSCI CHINA ETF | 48,667 | $328.0 萬 | 0.3% | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 28,772 | $104.2 萬 | 0.1% | – |