Fund Evaluation Group, LLC
- SEC CIK
- 0001356249
- 最新申報
- 2026/8/7
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/2/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 28
- 較 2022 年第 3 季 +4
- 總值
- $7.80 億
- 較 2022 年第 3 季 −$4,783 萬 (−5.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 1,060,782 | $4.08 億 | 52.3% | −21,046−1.9% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 3,191,309 | $1.77 億 | 22.7% | +80,107+2.6% | 加碼 | – |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 433,779 | $4,563 萬 | 5.9% | +433,779 | 新進 | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 785,219 | $4,067 萬 | 5.2% | −14,000−1.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 595,587 | $2,967 萬 | 3.8% | +5,517+0.9% | 加碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P300 | NUVEEN ESG LRGVL | 431,841 | $1,479 萬 | 1.9% | +71,899+20.0% | 加碼 | – |
| Global X FDS37954Y889 | S&P 500 CATHOLIC | 269,186 | $1,252 萬 | 1.6% | −507−0.2% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 117,075 | $1,136 萬 | 1.5% | −56,277−32.5% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 450,088 | $868.2 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 1,011,186 | $647.4 萬 | 0.8% | −222,034−18.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 19,654 | $433.7 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 122,988 | $373.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 86,590 | $360.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 63,847 | $292.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240 | ETF | 52,790 | $240.2 萬 | 0.3% | −1,226−2.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 20,347 | $172.7 萬 | 0.2% | −295−1.4% | 減碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 15,718 | $167.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 42,509 | $161.1 萬 | 0.2% | −1,034−2.4% | 減碼 | – |
| Global X FDS37954Y368 | S&P EX US ETF | 29,886 | $77.1 萬 | 0.1% | +880+3.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 18,563 | $72.4 萬 | 0.1% | +3,960+27.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 5,085 | $50.6 萬 | 0.1% | +5,085 | 新進 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 4,710 | $44.6 萬 | 0.1% | +4,710 | 新進 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X749 | ST DOW GLOBA ETF | 9,211 | $37.7 萬 | <0.1% | +9,211 | 新進 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 3,681 | $24.8 萬 | <0.1% | +3,681 | 新進 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 623,988 | $11.3 萬 | <0.1% | +11,327+1.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288521 | CRE U S REIT ETF | 302,743 | $1.50 萬 | <0.1% | −61,175−16.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 112,398 | $8,000 | <0.1% | −27,811−19.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464289511 | 10+ YR INVST GRD | 89,640 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2022 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。