Fund Evaluation Group, LLC
- SEC CIK
- 0001356249
- 最新申報
- 2026/8/7
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2021 年第 1 季 +4
- 總值
- $10.4 億
- 較 2021 年第 1 季 +$1.20 億 (+13.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 1,010,244 | $4.34 億 | 41.9% | −15,739−1.5% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 1,362,748 | $1.99 億 | 19.2% | +51,084+3.9% | 加碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 2,721,935 | $1.39 億 | 13.5% | +14,619+0.5% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 865,558 | $6,828 萬 | 6.6% | +794,796+1,123.2% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 516,078 | $5,952 萬 | 5.7% | +83,677+19.4% | 加碼 | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 802,619 | $5,017 萬 | 4.8% | 00.0% | 不變 | – |
| Global X FDS37954Y889 | S&P 500 CATHOLIC | 237,605 | $1,268 萬 | 1.2% | −11,579−4.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 120,566 | $1,220 萬 | 1.2% | +99,075+461.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 181,099 | $992.6 萬 | 1.0% | +11,695+6.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288521 | CRE U S REIT ETF | 155,090 | $904.7 萬 | 0.9% | +155,090 | 新進 | – |
| iShares Tr464289511 | 10+ YR INVST GRD | 100,034 | $702.2 萬 | 0.7% | +3,410+3.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 20,531 | $525.4 萬 | 0.5% | −1,716−7.7% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 90,708 | $427.5 萬 | 0.4% | +90,708 | 新進 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 46,131 | $415.0 萬 | 0.4% | +46,131 | 新進 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 26,133 | $377.2 萬 | 0.4% | −432−1.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 64,609 | $334.4 萬 | 0.3% | −12,873−16.6% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240 | ETF | 54,568 | $313.8 萬 | 0.3% | −70,962−56.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 320,976 | $265.4 萬 | 0.3% | +1,817+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 46,122 | $254.4 萬 | 0.2% | +2,628+6.0% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 31,994 | $117.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 21,047 | $116.4 萬 | 0.1% | −2,153−9.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 12,088 | $65.6 萬 | 0.1% | +990+8.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 4,390 | $49.6 萬 | <0.1% | −305−6.5% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X749 | ST DOW GLOBA ETF | 9,211 | $47.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 3,681 | $29.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 5,649 | $25.5 萬 | <0.1% | +5,649 | 新進 | – |
| AMCRAmcor plc | ORD | 20,000 | $22.9 萬 | <0.1% | +20,000 | 新進 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 4,000 | $22.8 萬 | <0.1% | −48,000−92.3% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,979 | $20.6 萬 | <0.1% | +1,979 | 新進 | – |
| GEGeneral Electric Co | COM | 10,014 | $13.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 199,552 | $820.0 萬 | 0.9% | – |
| Discovery Inc25470F302 | COM SER C | 24,343 | $89.8 萬 | 0.1% | – |