PENSIOENFONDS RAIL & OV
- SEC CIK
- 0001218761
2025 年第 1 季 持倉
持倉截至 2025/3/31，申報日 2026/9/23。SEC
- 持股檔數
- 40
- 較 2024 年第 4 季 +3
- 總值
- $14.43 億
- 較 2024 年第 4 季 −$2,883.46 萬 (−2.0%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2024 年第 4 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 329,960 | $1.24 億 | 8.58% | −35,342−9.7% | 減碼 | 查看 |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 397,314 | $8,825.54 萬 | 6.12% | +303,650+324.2% | 加碼 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 680,929 | $7,379.91 萬 | 5.11% | +513,977+307.9% | 加碼 | 查看 |
| AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 222,378 | $5,983.08 萬 | 4.15% | −7,798−3.4% | 減碼 | 查看 |
| AONAON PLC | CL A | 128,522 | $5,129.18 萬 | 3.55% | −5,253−3.9% | 減碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 267,360 | $5,086.79 萬 | 3.52% | +267,360 | 新進 | 查看 |
| STTSTATE STR CORP | COM | 564,321 | $5,052.37 萬 | 3.50% | −23,253−4.0% | 減碼 | 查看 |
| ECLECOLAB INC COM | Stock | 196,876 | $4,991.2 萬 | 3.46% | −34,178−14.8% | 減碼 | 查看 |
| CASYCASEYS GEN STORES INC | COM | 102,041 | $4,428.99 萬 | 3.07% | −19,452−16.0% | 減碼 | 查看 |
| SYKSTRYKER CORPORATION COM | Stock | 116,606 | $4,340.66 萬 | 3.01% | −23,441−16.7% | 減碼 | 查看 |
| TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | COM | 246,167 | $4,101.88 萬 | 2.84% | −12,262−4.7% | 減碼 | 查看 |
| TJXTJX COS INC NEW COM | Stock | 336,078 | $4,093.43 萬 | 2.84% | −17,776−5.0% | 減碼 | 查看 |
| WWDWOODWARD INC | COM | 215,241 | $3,927.93 萬 | 2.72% | −35,930−14.3% | 減碼 | 查看 |
| APHAMPHENOL CORP NEW | CL A | 576,054 | $3,778.34 萬 | 2.62% | −469,633−44.9% | 減碼 | 查看 |
| BKNGBOOKING HOLDINGS INC COM | Stock | 8,142 | $3,750.95 萬 | 2.60% | −4,578−36.0% | 減碼 | 查看 |
| CORCENCORA INC COM | Stock | 132,005 | $3,670.93 萬 | 2.54% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| OTISOTIS WORLDWIDE CORP COM | Stock | 351,901 | $3,631.62 萬 | 2.52% | −20,152−5.4% | 減碼 | 查看 |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 59,909 | $3,452.92 萬 | 2.39% | +59,909 | 新進 | 查看 |
| ACNACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | Stock | 107,441 | $3,352.59 萬 | 2.32% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| LIILENNOX INTL INC | COM | 56,976 | $3,195.39 萬 | 2.21% | −3,524−5.8% | 減碼 | 查看 |
| AZOAUTOZONE INC | COM | 8,274 | $3,154.69 萬 | 2.19% | −1,933−18.9% | 減碼 | 查看 |
| AWKAMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM | Stock | 213,662 | $3,151.94 萬 | 2.18% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| TSCOTRACTOR SUPPLY CO | COM | 527,956 | $2,909.04 萬 | 2.02% | −120,364−18.6% | 減碼 | 查看 |
| BDXBECTON DICKINSON & CO COM | Stock | 123,104 | $2,819.82 萬 | 1.95% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | Stock | 55,961 | $2,784.62 萬 | 1.93% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ADIANALOG DEVICES INC COM | Stock | 137,015 | $2,763.18 萬 | 1.91% | −169,267−55.3% | 減碼 | 查看 |
| ATOATMOS ENERGY CORP | COM | 172,797 | $2,671.1 萬 | 1.85% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CDWCDW CORP | COM | 164,758 | $2,640.41 萬 | 1.83% | −11,998−6.8% | 減碼 | 查看 |
| FDXFEDEX CORP COM | Stock | 103,735 | $2,528.85 萬 | 1.75% | −8,335−7.4% | 減碼 | 查看 |
| ICLRICON PLC | COM | 141,761 | $2,480.68 萬 | 1.72% | −11,013−7.2% | 減碼 | 查看 |
| BALLBALL CORP | COM | 425,631 | $2,216.26 萬 | 1.54% | −39,476−8.5% | 減碼 | 查看 |
| BAXBAXTER INTL INC COM | Stock | 628,463 | $2,151.23 萬 | 1.49% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PPGPPG INDS INC COM | Stock | 196,470 | $2,148.4 萬 | 1.49% | −18,040−8.4% | 減碼 | 查看 |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | COM | 127,282 | $2,105.88 萬 | 1.46% | −12,641−9.0% | 減碼 | 查看 |
| PEPPEPSICO INC COM | Stock | 138,547 | $2,077.37 萬 | 1.44% | −13,751−9.0% | 減碼 | 查看 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 111,284 | $1,896.5 萬 | 1.31% | −8,716−7.3% | 減碼 | 查看 |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 96,543 | $1,616.42 萬 | 1.12% | +96,543 | 新進 | 查看 |
| TTCTORO CO | COM | 219,378 | $1,595.97 萬 | 1.11% | −28,147−11.4% | 減碼 | 查看 |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM | Stock | 5,230 | $25.32 萬 | 0.02% | −696,223−99.3% | 減碼 | 查看 |
| DGDOLLAR GEN CORP NEW | COM | 1,963 | $17.26 萬 | 0.01% | −95,929−98.0% | 減碼 | 查看 |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2026/9/23 | 40 | $14.43 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/9/23 | 37 | $14.72 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2026/9/22修正 | 35 | $14.4 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2026/9/22修正 | 36 | $13.34 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2026/9/22修正 | 37 | $13.78 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2026/9/22修正 | 36 | $17.32 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $15.93 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $26.83 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $25.88 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 36 | $22.5 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 36 | $33.54 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 37 | $27.79 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 37 | $39.5 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 38 | $42.26 億 | 與 2021 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 40 | $39.57 億 | 與 2021 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/30 | 38 | $45.8 億 | 與 2021 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 38 | $44.01 億 | – | SEC |