PENSIOENFONDS RAIL & OV
- SEC CIK
- 0001218761
2023 年第 4 季 持倉
持倉截至 2023/12/31，申報日 2026/9/22。修正SEC
- 持股檔數
- 36
- 較 2023 年第 3 季 −1
- 總值
- $17.32 億
- 較 2023 年第 3 季 +$1.38 億 (+8.7%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2023 年第 3 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 161,039 | $6,055.71 萬 | 3.50% | −264−0.2% | 減碼 | 查看 |
| APHAMPHENOL CORP NEW | CL A | 599,019 | $5,938.08 萬 | 3.43% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM | Stock | 627,915 | $5,662.54 萬 | 3.27% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ADIANALOG DEVICES INC COM | Stock | 279,912 | $5,557.93 萬 | 3.21% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ULTAULTA BEAUTY INC COM | Stock | 108,334 | $5,308.26 萬 | 3.07% | −137−0.1% | 減碼 | 查看 |
| CORCENCORA INC COM | Stock | 255,545 | $5,248.38 萬 | 3.03% | −631−0.2% | 減碼 | 查看 |
| BKNGBOOKING HOLDINGS INC COM | Stock | 14,715 | $5,219.73 萬 | 3.01% | −39−0.3% | 減碼 | 查看 |
| TJXTJX COS INC NEW COM | Stock | 552,789 | $5,185.71 萬 | 2.99% | −745−0.1% | 減碼 | 查看 |
| ECLECOLAB INC COM | Stock | 257,946 | $5,116.36 萬 | 2.95% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CVSCVS HEALTH CORP COM | Stock | 643,057 | $5,077.58 萬 | 2.93% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 269,120 | $5,041.69 萬 | 2.91% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GLGLOBE LIFE INC | COM | 413,836 | $5,037.21 萬 | 2.91% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AZOAUTOZONE INC | COM | 19,366 | $5,007.29 萬 | 2.89% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ICLRICON PLC | COM | 176,530 | $4,997.03 萬 | 2.89% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| SYKSTRYKER CORPORATION COM | Stock | 166,661 | $4,990.83 萬 | 2.88% | −209−0.1% | 減碼 | 查看 |
| ACNACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | Stock | 142,213 | $4,990.4 萬 | 2.88% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STTSTATE STR CORP | COM | 643,655 | $4,985.75 萬 | 2.88% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | COM | 404,229 | $4,940.89 萬 | 2.85% | −1,050−0.3% | 減碼 | 查看 |
| CASYCASEYS GEN STORES INC | COM | 179,713 | $4,937.44 萬 | 2.85% | −574−0.3% | 減碼 | 查看 |
| PPGPPG INDS INC COM | Stock | 313,396 | $4,686.84 萬 | 2.71% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ATOATMOS ENERGY CORP | COM | 404,119 | $4,683.74 萬 | 2.70% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| NKENIKE INC CL B | Stock | 431,179 | $4,681.31 萬 | 2.70% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| TSCOTRACTOR SUPPLY CO | COM | 214,278 | $4,607.62 萬 | 2.66% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | Stock | 86,330 | $4,582.31 萬 | 2.65% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BALLBALL CORP | COM | 784,616 | $4,513.11 萬 | 2.61% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| OTISOTIS WORLDWIDE CORP COM | Stock | 498,185 | $4,457.26 萬 | 2.57% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | COM | 109,959 | $4,456.97 萬 | 2.57% | −169−0.2% | 減碼 | 查看 |
| WWDWOODWARD INC | COM | 326,497 | $4,444.6 萬 | 2.57% | −708−0.2% | 減碼 | 查看 |
| AONAON PLC | CL A | 149,895 | $4,362.24 萬 | 2.52% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PEPPEPSICO INC COM | Stock | 255,233 | $4,334.88 萬 | 2.50% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| FDXFEDEX CORP COM | Stock | 170,200 | $4,305.55 萬 | 2.49% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BDXBECTON DICKINSON & CO COM | Stock | 173,298 | $4,225.53 萬 | 2.44% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BAXBAXTER INTL INC COM | Stock | 1,090,925 | $4,217.52 萬 | 2.44% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| TTCTORO CO | COM | 434,640 | $4,172.11 萬 | 2.41% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| DGDOLLAR GEN CORP NEW | COM | 267,308 | $3,634.05 萬 | 2.10% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ALBALBEMARLE CORP COM | Stock | 241,560 | $3,490.06 萬 | 2.02% | 00.0% | 不變 | 查看 |
2023 年第 3 季 之後清倉（1 檔）
2023 年第 3 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季 股數 | 2023 年第 3 季 市值 | 2023 年第 3 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| VFCV F CORP COM | Stock | 1,023,657 | $1,808.8 萬 | 1.14% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2026/9/23 | 40 | $14.43 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/9/23 | 37 | $14.72 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2026/9/22修正 | 35 | $14.4 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2026/9/22修正 | 36 | $13.34 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2026/9/22修正 | 37 | $13.78 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2026/9/22修正 | 36 | $17.32 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $15.93 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $26.83 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $25.88 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 36 | $22.5 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 36 | $33.54 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 37 | $27.79 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 37 | $39.5 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 38 | $42.26 億 | 與 2021 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 40 | $39.57 億 | 與 2021 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/30 | 38 | $45.8 億 | 與 2021 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 38 | $44.01 億 | – | SEC |