PENSIOENFONDS RAIL & OV
- SEC CIK
- 0001218761
2021 年第 3 季 持倉
持倉截至 2021/9/30，申報日 2021/10/22。SEC
- 持股檔數
- 40
- 較 2021 年第 2 季 +2
- 總值
- $39.57 億
- 較 2021 年第 2 季 −$6.23 億 (−13.6%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2021 年第 2 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICLRICON Plc | COM | 514,581 | $1.35 億 | 3.41% | −42,687−7.7% | 減碼 | 查看 |
| Aon Plc00BLP1HW5 | COM | 461,736 | $1.32 億 | 3.33% | −123,976−21.2% | 減碼 | – |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | Stock | 215,833 | $1.23 億 | 3.12% | −32,545−13.1% | 減碼 | 查看 |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | COM | 430,007 | $1.23 億 | 3.11% | −122,675−22.2% | 減碼 | 查看 |
| BALLBALL CORP | COM | 1,355,373 | $1.22 億 | 3.08% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AZOAUTOZONE INC | COM | 71,455 | $1.21 億 | 3.07% | −27,118−27.5% | 減碼 | 查看 |
| TSCOTRACTOR SUPPLY CO | COM | 589,618 | $1.19 億 | 3.02% | −145,804−19.8% | 減碼 | 查看 |
| ALBALBEMARLE CORP COM | Stock | 535,820 | $1.18 億 | 2.97% | −163,315−23.4% | 減碼 | 查看 |
| BKNGBOOKING HOLDINGS INC COM | Stock | 49,398 | $1.17 億 | 2.96% | −9,128−15.6% | 減碼 | 查看 |
| ACNACCENTURE PLC | COM | 363,337 | $1.16 億 | 2.94% | −116,132−24.2% | 減碼 | 查看 |
| APHAMPHENOL CORP NEW | CL A | 1,582,272 | $1.16 億 | 2.93% | −337,602−17.6% | 減碼 | 查看 |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM | Stock | 746,772 | $1.15 億 | 2.90% | −101,279−11.9% | 減碼 | 查看 |
| CVSCVS HEALTH CORP COM | Stock | 1,341,887 | $1.14 億 | 2.88% | −289,684−17.8% | 減碼 | 查看 |
| ULTAULTA BEAUTY INC COM | Stock | 314,481 | $1.14 億 | 2.87% | −77,794−19.8% | 減碼 | 查看 |
| CORCENCORA INC COM | Stock | 949,192 | $1.13 億 | 2.87% | −173,864−15.5% | 減碼 | 查看 |
| PEPPEPSICO INC COM | Stock | 742,728 | $1.13 億 | 2.84% | −137,937−15.7% | 減碼 | 查看 |
| STTSTATE STR CORP | COM | 1,311,707 | $1.12 億 | 2.83% | −318,228−19.5% | 減碼 | 查看 |
| AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 658,099 | $1.1 億 | 2.79% | −320,264−32.7% | 減碼 | 查看 |
| SYKSTRYKER CORPORATION COM | Stock | 417,015 | $1.1 億 | 2.79% | −100,031−19.3% | 減碼 | 查看 |
| BDXBECTON DICKINSON & CO COM | Stock | 444,839 | $1.1 億 | 2.77% | −46,341−9.4% | 減碼 | 查看 |
| ADIANALOG DEVICES INC COM | Stock | 648,875 | $1.09 億 | 2.75% | −168,834−20.6% | 減碼 | 查看 |
| DGDOLLAR GEN CORP NEW | COM | 506,679 | $1.07 億 | 2.72% | −80,389−13.7% | 減碼 | 查看 |
| TJXTJX COS INC NEW COM | Stock | 1,620,510 | $1.07 億 | 2.70% | −205,912−11.3% | 減碼 | 查看 |
| CMCSACOMCAST CORP NEW CL A | Stock | 1,894,492 | $1.06 億 | 2.68% | −570,236−23.1% | 減碼 | 查看 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 361,700 | $1.02 億 | 2.58% | +210,000+138.4% | 加碼 | 查看 |
| NKENIKE INC CL B | Stock | 693,601 | $1.01 億 | 2.55% | −221,022−24.2% | 減碼 | 查看 |
| ATOATMOS ENERGY CORP | COM | 1,137,923 | $1 億 | 2.54% | −97,119−7.9% | 減碼 | 查看 |
| BAXBAXTER INTL INC COM | Stock | 1,235,082 | $9,968.3 萬 | 2.52% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MMM3M CO COM | Stock | 553,332 | $9,706.5 萬 | 2.45% | −101,725−15.5% | 減碼 | 查看 |
| PPGPPG INDS INC COM | Stock | 648,629 | $9,276 萬 | 2.34% | −191,332−22.8% | 減碼 | 查看 |
| VFCV F CORP COM | Stock | 1,322,760 | $8,861.2 萬 | 2.24% | −118,630−8.2% | 減碼 | 查看 |
| CASYCASEYS GEN STORES INC | COM | 462,624 | $8,718.1 萬 | 2.20% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GLGLOBE LIFE INC | COM | 949,314 | $8,451.7 萬 | 2.14% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| FDXFEDEX CORP COM | Stock | 370,659 | $8,156 萬 | 2.06% | −106,397−22.3% | 減碼 | 查看 |
| ECLECOLAB INC COM | Stock | 329,512 | $7,638.5 萬 | 1.93% | −83,730−20.3% | 減碼 | 查看 |
| METMETLIFE INC COM | Stock | 794,883 | $5,538.5 萬 | 1.40% | −332,730−29.5% | 減碼 | 查看 |
| WWDWOODWARD INC | COM | 418,081 | $4,732.7 萬 | 1.20% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| FLSFLOWSERVE CORP | COM | 908,339 | $3,886.4 萬 | 0.98% | −397,470−30.4% | 減碼 | 查看 |
| TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | COM | 200,000 | $1,826.6 萬 | 0.46% | +200,000 | 新進 | 查看 |
| JXNJACKSON FINANCIAL INC | COM CL A | 144,120 | $374.7 萬 | 0.09% | +144,120 | 新進 | 查看 |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2026/9/23 | 40 | $14.43 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/9/23 | 37 | $14.72 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2026/9/22修正 | 35 | $14.4 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2026/9/22修正 | 36 | $13.34 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2026/9/22修正 | 37 | $13.78 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2026/9/22修正 | 36 | $17.32 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $15.93 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $26.83 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $25.88 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 36 | $22.5 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 36 | $33.54 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 37 | $27.79 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 37 | $39.5 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 38 | $42.26 億 | 與 2021 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 40 | $39.57 億 | 與 2021 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/30 | 38 | $45.8 億 | 與 2021 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 38 | $44.01 億 | – | SEC |