PENSIOENFONDS RAIL & OV
- SEC CIK
- 0001218761
2024 年第 3 季 持倉
持倉截至 2024/9/30，申報日 2026/9/22。修正SEC
- 持股檔數
- 35
- 較 2024 年第 2 季 −1
- 總值
- $14.4 億
- 較 2024 年第 2 季 +$1.06 億 (+7.9%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2024 年第 2 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 325,047 | $1.4 億 | 9.71% | +190,000+140.7% | 加碼 | 查看 |
| ADIANALOG DEVICES INC COM | Stock | 306,282 | $7,049.69 萬 | 4.90% | +59,971+24.3% | 加碼 | 查看 |
| APHAMPHENOL CORP NEW | CL A | 1,045,687 | $6,813.7 萬 | 4.73% | +203,027+24.1% | 加碼 | 查看 |
| AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 200,179 | $5,428.85 萬 | 3.77% | +36,929+22.6% | 加碼 | 查看 |
| ECLECOLAB INC COM | Stock | 207,704 | $5,303.31 萬 | 3.68% | +34,238+19.7% | 加碼 | 查看 |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM | Stock | 618,962 | $4,969.65 萬 | 3.45% | +109,837+21.6% | 加碼 | 查看 |
| BKNGBOOKING HOLDINGS INC COM | Stock | 11,592 | $4,882.69 萬 | 3.39% | +2,433+26.6% | 加碼 | 查看 |
| CASYCASEYS GEN STORES INC | COM | 121,493 | $4,564.61 萬 | 3.17% | −1,890−1.5% | 減碼 | 查看 |
| TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | COM | 258,429 | $4,563.86 萬 | 3.17% | −4,023−1.5% | 減碼 | 查看 |
| ICLRICON PLC | COM | 152,774 | $4,389.35 萬 | 3.05% | +28,148+22.6% | 加碼 | 查看 |
| WWDWOODWARD INC | COM | 251,171 | $4,307.83 萬 | 2.99% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STTSTATE STR CORP | COM | 470,127 | $4,159.21 萬 | 2.89% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| TJXTJX COS INC NEW COM | Stock | 353,854 | $4,159.2 萬 | 2.89% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CDWCDW CORP | COM | 176,756 | $3,999.99 萬 | 2.78% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| OTISOTIS WORLDWIDE CORP COM | Stock | 379,699 | $3,946.59 萬 | 2.74% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | Stock | 63,396 | $3,921.49 萬 | 2.72% | −985−1.5% | 減碼 | 查看 |
| TSCOTRACTOR SUPPLY CO | COM | 129,664 | $3,772.31 萬 | 2.62% | −16,994−11.6% | 減碼 | 查看 |
| SYKSTRYKER CORPORATION COM | Stock | 101,838 | $3,679 萬 | 2.56% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AZOAUTOZONE INC | COM | 11,404 | $3,592.31 萬 | 2.50% | −1,420−11.1% | 減碼 | 查看 |
| FDXFEDEX CORP COM | Stock | 126,288 | $3,456.25 萬 | 2.40% | −17,804−12.4% | 減碼 | 查看 |
| AONAON PLC | CL A | 98,574 | $3,410.56 萬 | 2.37% | −15,190−13.4% | 減碼 | 查看 |
| ACNACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | Stock | 94,683 | $3,346.85 萬 | 2.32% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PPGPPG INDS INC COM | Stock | 246,118 | $3,260.08 萬 | 2.26% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ATOATMOS ENERGY CORP | COM | 234,214 | $3,248.78 萬 | 2.26% | −70,188−23.1% | 減碼 | 查看 |
| BALLBALL CORP | COM | 465,107 | $3,158.54 萬 | 2.19% | −115,574−19.9% | 減碼 | 查看 |
| AWKAMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM | Stock | 213,662 | $3,124.59 萬 | 2.17% | +48,662+29.5% | 加碼 | 查看 |
| TTCTORO CO | COM | 354,652 | $3,075.9 萬 | 2.14% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PEPPEPSICO INC COM | Stock | 177,386 | $3,016.45 萬 | 2.10% | −25,956−12.8% | 減碼 | 查看 |
| CORCENCORA INC COM | Stock | 132,005 | $2,971.17 萬 | 2.06% | −21,344−13.9% | 減碼 | 查看 |
| BDXBECTON DICKINSON & CO COM | Stock | 123,104 | $2,968.04 萬 | 2.06% | −19,365−13.6% | 減碼 | 查看 |
| NKENIKE INC CL B | Stock | 323,380 | $2,858.68 萬 | 1.99% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | COM | 139,923 | $2,779.43 萬 | 1.93% | −22,414−13.8% | 減碼 | 查看 |
| BAXBAXTER INTL INC COM | Stock | 730,472 | $2,773.6 萬 | 1.93% | −125,699−14.7% | 減碼 | 查看 |
| DGDOLLAR GEN CORP NEW | COM | 216,559 | $1,831.44 萬 | 1.27% | −36,762−14.5% | 減碼 | 查看 |
| LIILENNOX INTL INC | COM | 20,000 | $1,208.58 萬 | 0.84% | +20,000 | 新進 | 查看 |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2026/9/23 | 40 | $14.43 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/9/23 | 37 | $14.72 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2026/9/22修正 | 35 | $14.4 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2026/9/22修正 | 36 | $13.34 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2026/9/22修正 | 37 | $13.78 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2026/9/22修正 | 36 | $17.32 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $15.93 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $26.83 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $25.88 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 36 | $22.5 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 36 | $33.54 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 37 | $27.79 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 37 | $39.5 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 38 | $42.26 億 | 與 2021 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 40 | $39.57 億 | 與 2021 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/30 | 38 | $45.8 億 | 與 2021 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 38 | $44.01 億 | – | SEC |