PENSIOENFONDS RAIL & OV
- SEC CIK
- 0001218761
2024 年第 2 季 持倉
持倉截至 2024/6/30，申報日 2026/9/22。修正SEC
- 持股檔數
- 36
- 較 2024 年第 1 季 −1
- 總值
- $13.34 億
- 較 2024 年第 1 季 −$4,360.02 萬 (−3.2%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2024 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 135,047 | $6,035.93 萬 | 4.52% | +31,742+30.7% | 加碼 | 查看 |
| APHAMPHENOL CORP NEW | CL A | 842,660 | $5,677 萬 | 4.26% | +433,664+106.0% | 加碼 | 查看 |
| ADIANALOG DEVICES INC COM | Stock | 246,311 | $5,622.29 萬 | 4.21% | +25,556+11.6% | 加碼 | 查看 |
| CASYCASEYS GEN STORES INC | COM | 123,383 | $4,707.8 萬 | 3.53% | −487−0.4% | 減碼 | 查看 |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM | Stock | 509,125 | $4,658.49 萬 | 3.49% | −1,454−0.3% | 減碼 | 查看 |
| TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | COM | 262,452 | $4,506.56 萬 | 3.38% | −1,726−0.7% | 減碼 | 查看 |
| WWDWOODWARD INC | COM | 251,171 | $4,379.92 萬 | 3.28% | −5,131−2.0% | 減碼 | 查看 |
| FDXFEDEX CORP COM | Stock | 144,092 | $4,320.45 萬 | 3.24% | −234−0.2% | 減碼 | 查看 |
| ECLECOLAB INC COM | Stock | 173,466 | $4,128.49 萬 | 3.09% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| TSCOTRACTOR SUPPLY CO | COM | 146,658 | $3,959.77 萬 | 2.97% | −2,998−2.0% | 減碼 | 查看 |
| CDWCDW CORP | COM | 176,756 | $3,956.51 萬 | 2.97% | +1,954+1.1% | 加碼 | 查看 |
| ICLRICON PLC | COM | 124,626 | $3,906.65 萬 | 2.93% | −2,388−1.9% | 減碼 | 查看 |
| TJXTJX COS INC NEW COM | Stock | 353,854 | $3,895.93 萬 | 2.92% | −6,529−1.8% | 減碼 | 查看 |
| AZOAUTOZONE INC | COM | 12,824 | $3,801.16 萬 | 2.85% | −248−1.9% | 減碼 | 查看 |
| AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 163,250 | $3,780.05 萬 | 2.83% | −3,507−2.1% | 減碼 | 查看 |
| OTISOTIS WORLDWIDE CORP COM | Stock | 379,699 | $3,654.98 萬 | 2.74% | −6,441−1.7% | 減碼 | 查看 |
| BKNGBOOKING HOLDINGS INC COM | Stock | 9,159 | $3,628.34 萬 | 2.72% | −177−1.9% | 減碼 | 查看 |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | Stock | 64,381 | $3,560.27 萬 | 2.67% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ATOATMOS ENERGY CORP | COM | 304,402 | $3,550.85 萬 | 2.66% | −4,726−1.5% | 減碼 | 查看 |
| BALLBALL CORP | COM | 580,681 | $3,485.25 萬 | 2.61% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STTSTATE STR CORP | COM | 470,127 | $3,478.94 萬 | 2.61% | −7,320−1.5% | 減碼 | 查看 |
| SYKSTRYKER CORPORATION COM | Stock | 101,838 | $3,465.04 萬 | 2.60% | −1,907−1.8% | 減碼 | 查看 |
| CORCENCORA INC COM | Stock | 153,349 | $3,454.95 萬 | 2.59% | −449−0.3% | 減碼 | 查看 |
| PEPPEPSICO INC COM | Stock | 203,342 | $3,353.72 萬 | 2.51% | −3,158−1.5% | 減碼 | 查看 |
| DGDOLLAR GEN CORP NEW | COM | 253,321 | $3,349.66 萬 | 2.51% | −3,957−1.5% | 減碼 | 查看 |
| AONAON PLC | CL A | 113,764 | $3,339.88 萬 | 2.50% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BDXBECTON DICKINSON & CO COM | Stock | 142,469 | $3,329.64 萬 | 2.50% | −2,214−1.5% | 減碼 | 查看 |
| TTCTORO CO | COM | 354,652 | $3,316.35 萬 | 2.49% | −5,539−1.5% | 減碼 | 查看 |
| PPGPPG INDS INC COM | Stock | 246,118 | $3,098.38 萬 | 2.32% | −3,824−1.5% | 減碼 | 查看 |
| ACNACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | Stock | 94,683 | $2,872.78 萬 | 2.15% | −1,466−1.5% | 減碼 | 查看 |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | COM | 162,337 | $2,866.87 萬 | 2.15% | −2,511−1.5% | 減碼 | 查看 |
| BAXBAXTER INTL INC COM | Stock | 856,171 | $2,863.89 萬 | 2.15% | −13,365−1.5% | 減碼 | 查看 |
| ULTAULTA BEAUTY INC COM | Stock | 66,261 | $2,556.81 萬 | 1.92% | −1,026−1.5% | 減碼 | 查看 |
| NKENIKE INC CL B | Stock | 323,380 | $2,437.32 萬 | 1.83% | −5,027−1.5% | 減碼 | 查看 |
| ALBALBEMARLE CORP COM | Stock | 237,843 | $2,271.88 萬 | 1.70% | −3,717−1.5% | 減碼 | 查看 |
| AWKAMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM | Stock | 165,000 | $2,131.14 萬 | 1.60% | +165,000 | 新進 | 查看 |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2026/9/23 | 40 | $14.43 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/9/23 | 37 | $14.72 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2026/9/22修正 | 35 | $14.4 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2026/9/22修正 | 36 | $13.34 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2026/9/22修正 | 37 | $13.78 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2026/9/22修正 | 36 | $17.32 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $15.93 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $26.83 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $25.88 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 36 | $22.5 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 36 | $33.54 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 37 | $27.79 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 37 | $39.5 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 38 | $42.26 億 | 與 2021 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 40 | $39.57 億 | 與 2021 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/30 | 38 | $45.8 億 | 與 2021 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 38 | $44.01 億 | – | SEC |