PENSIOENFONDS RAIL & OV
- SEC CIK
- 0001218761
2024 年第 4 季 持倉
持倉截至 2024/12/31，申報日 2026/9/23。SEC
- 持股檔數
- 37
- 較 2024 年第 3 季 +2
- 總值
- $14.72 億
- 較 2024 年第 3 季 +$3,219.1 萬 (+2.2%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2024 年第 3 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 365,302 | $1.54 億 | 10.46% | +40,255+12.4% | 加碼 | 查看 |
| APHAMPHENOL CORP NEW | CL A | 1,045,687 | $7,262.3 萬 | 4.93% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 230,176 | $6,831.39 萬 | 4.64% | +29,997+15.0% | 加碼 | 查看 |
| ADIANALOG DEVICES INC COM | Stock | 306,282 | $6,507.27 萬 | 4.42% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BKNGBOOKING HOLDINGS INC COM | Stock | 12,720 | $6,319.83 萬 | 4.29% | +1,128+9.7% | 加碼 | 查看 |
| STTSTATE STR CORP | COM | 587,574 | $5,767.04 萬 | 3.92% | +117,447+25.0% | 加碼 | 查看 |
| ECLECOLAB INC COM | Stock | 231,054 | $5,414.06 萬 | 3.68% | +23,350+11.2% | 加碼 | 查看 |
| SYKSTRYKER CORPORATION COM | Stock | 140,047 | $5,042.39 萬 | 3.43% | +38,209+37.5% | 加碼 | 查看 |
| CASYCASEYS GEN STORES INC | COM | 121,493 | $4,813.92 萬 | 3.27% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AONAON PLC | CL A | 133,775 | $4,804.66 萬 | 3.26% | +35,201+35.7% | 加碼 | 查看 |
| TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | COM | 258,429 | $4,662.83 萬 | 3.17% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| TJXTJX COS INC NEW COM | Stock | 353,854 | $4,274.91 萬 | 2.90% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| WWDWOODWARD INC | COM | 251,171 | $4,179.99 萬 | 2.84% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM | Stock | 701,453 | $4,022.83 萬 | 2.73% | +82,491+13.3% | 加碼 | 查看 |
| ACNACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | Stock | 107,441 | $3,779.67 萬 | 2.57% | +12,758+13.5% | 加碼 | 查看 |
| LIILENNOX INTL INC | COM | 60,500 | $3,686.27 萬 | 2.50% | +40,500+202.5% | 加碼 | 查看 |
| OTISOTIS WORLDWIDE CORP COM | Stock | 372,053 | $3,445.58 萬 | 2.34% | −7,646−2.0% | 減碼 | 查看 |
| TSCOTRACTOR SUPPLY CO | COM | 648,320 | $3,439.99 萬 | 2.34% | +518,656+400.0% | 加碼 | 查看 |
| AZOAUTOZONE INC | COM | 10,207 | $3,268.28 萬 | 2.22% | −1,197−10.5% | 減碼 | 查看 |
| ICLRICON PLC | COM | 152,774 | $3,203.82 萬 | 2.18% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| FDXFEDEX CORP COM | Stock | 112,070 | $3,152.87 萬 | 2.14% | −14,218−11.3% | 減碼 | 查看 |
| CDWCDW CORP | COM | 176,756 | $3,076.26 萬 | 2.09% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CORCENCORA INC COM | Stock | 132,005 | $2,965.89 萬 | 2.01% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | Stock | 55,961 | $2,911.26 萬 | 1.98% | −7,435−11.7% | 減碼 | 查看 |
| BDXBECTON DICKINSON & CO COM | Stock | 123,104 | $2,792.86 萬 | 1.90% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AWKAMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM | Stock | 213,662 | $2,659.88 萬 | 1.81% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BALLBALL CORP | COM | 465,107 | $2,564.13 萬 | 1.74% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PPGPPG INDS INC COM | Stock | 214,510 | $2,562.32 萬 | 1.74% | −31,608−12.8% | 減碼 | 查看 |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | COM | 139,923 | $2,468.24 萬 | 1.68% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ATOATMOS ENERGY CORP | COM | 172,797 | $2,406.54 萬 | 1.63% | −61,417−26.2% | 減碼 | 查看 |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 93,664 | $2,386.56 萬 | 1.62% | +93,664 | 新進 | 查看 |
| PEPPEPSICO INC COM | Stock | 152,298 | $2,315.84 萬 | 1.57% | −25,088−14.1% | 減碼 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 166,952 | $2,242 萬 | 1.52% | +166,952 | 新進 | 查看 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 120,000 | $2,011.8 萬 | 1.37% | +120,000 | 新進 | 查看 |
| TTCTORO CO | COM | 247,525 | $1,982.68 萬 | 1.35% | −107,127−30.2% | 減碼 | 查看 |
| BAXBAXTER INTL INC COM | Stock | 628,463 | $1,832.6 萬 | 1.24% | −102,009−14.0% | 減碼 | 查看 |
| DGDOLLAR GEN CORP NEW | COM | 97,892 | $742.22 萬 | 0.50% | −118,667−54.8% | 減碼 | 查看 |
2024 年第 3 季 之後清倉（1 檔）
2024 年第 3 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季 股數 | 2024 年第 3 季 市值 | 2024 年第 3 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| NKENIKE INC CL B | Stock | 323,380 | $2,858.68 萬 | 1.99% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2026/9/23 | 40 | $14.43 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/9/23 | 37 | $14.72 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2026/9/22修正 | 35 | $14.4 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2026/9/22修正 | 36 | $13.34 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2026/9/22修正 | 37 | $13.78 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2026/9/22修正 | 36 | $17.32 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $15.93 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $26.83 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2026/9/21修正 | 37 | $25.88 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 36 | $22.5 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 36 | $33.54 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 37 | $27.79 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 37 | $39.5 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 38 | $42.26 億 | 與 2021 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 40 | $39.57 億 | 與 2021 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/30 | 38 | $45.8 億 | 與 2021 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 38 | $44.01 億 | – | SEC |