Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund
CBH2024/9/4 下市- SEC CIK
- 0001701809
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund 已在 2024/9/4 下市；內部人最後一份 Form 4 在 2023/10/6 申報；2024 年第 2 季末有 37 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $5,802 萬；沒有大師持有。
2024 年第 2 季 13F 持有人
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund 在 2024/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
CBH 已不再掛牌，所以這裡顯示 2024 年第 2 季；之後各季在 13F 申報持有的機構少得多。
- 持有機構
- 37
- 較 2024 年第 1 季 −2 家
- 持有股數
- 643.8 萬
- 較 2024 年第 1 季 +59.9 萬 (+10.3%)
- 總市值
- $5,802 萬
- 較 2024 年第 1 季 +$659.3 萬 (+12.8%)
- 新進機構
- 8
- 另有 11 家加碼
- 清倉機構
- 10
- 另有 14 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 CBH 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2026 年第 1 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 4 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 3 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 1 季 | 0 | $0 |
| 2024 年第 4 季 | 0 | $0 |
| 2024 年第 3 季 | 0 | $0 |
| 2024 年第 2 季 | 37 | $5,802 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 39 | $5,143 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 36 | $5,076 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 38 | $5,003 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 35 | $4,723 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 34 | $4,642 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 33 | $4,598 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 28 | $4,232 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 28 | $3,303 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 30 | $4,275 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 25 | $4,382 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 26 | $4,434 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 27 | $4,540 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 27 | $4,507 萬 |
2024 年第 2 季持有機構
每家機構持有 Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 1 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Punch & Associates Investment Management, Inc. | 1,188,298 | $1,071 萬 | 0.63% | −5,192−0.4% | 減碼 |
| Morgan Stanley | 1,078,086 | $971.6 萬 | 0.00% | −39,409−3.5% | 減碼 |
| Wells Fargo & Company | 713,102 | $642.6 萬 | 0.00% | +20,917+3.0% | 加碼 |
| Jane Street Group, LLC | 471,692 | $425.1 萬 | 0.00% | +244,725+107.8% | 加碼 |
| Rivernorth Capital Management, LLC | 460,002 | $414.5 萬 | 0.20% | +62,702+15.8% | 加碼 |
| Stifel Financial Corp | 312,969 | $282.0 萬 | 0.00% | −58,549−15.8% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 279,099 | $251.5 萬 | 0.00% | −8,691−3.0% | 減碼 |
| Almitas Capital LLC | 271,764 | $244.9 萬 | 1.02% | +271,764 | 新進 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | 260,935 | $235.2 萬 | 0.51% | +180,438+224.2% | 加碼 |
| Sit Investment Associates Inc | 250,787 | $226.0 萬 | 0.05% | +36,612+17.1% | 加碼 |
| Royal Bank of Canada | 227,103 | $204.7 萬 | 0.00% | −44,745−16.5% | 減碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 197,321 | $177.8 萬 | 0.66% | +70,898+56.1% | 加碼 |
| UBS Group AG | 137,208 | $123.7 萬 | 0.00% | −33,879−19.8% | 減碼 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 123,621 | $112.6 萬 | 0.04% | −8,926−6.7% | 減碼 |
| CSS LLC | 86,519 | $78.0 萬 | 0.06% | +34,102+65.1% | 加碼 |
| E&G Advisors, LP | 57,742 | $52.0 萬 | 0.15% | −200−0.3% | 減碼 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 57,082 | $51.0 萬 | 0.00% | +57,082 | 新進 |
| Ameriprise Financial Inc | 38,685 | $34.9 萬 | 0.00% | −3,000−7.2% | 減碼 |
| Susquehanna International Group, LLP | 34,814 | $31.4 萬 | 0.00% | +34,814 | 新進 |
| First Trust Advisors LP | 26,541 | $23.9 萬 | 0.00% | +1,769+7.1% | 加碼 |
| Atlas Wealth LLC | 22,377 | $20.2 萬 | 0.03% | +22,377 | 新進 |
| Wedbush Securities Inc | 21,257 | $19.2 萬 | 0.01% | +26+0.1% | 加碼 |
| National Asset Management, Inc. | 15,373 | $13.9 萬 | 0.00% | −2,301−13.0% | 減碼 |
| Merit Financial Group, LLC | 15,164 | $13.7 萬 | 0.00% | −87−0.6% | 減碼 |
| Cypress Wealth Services, LLC | 14,500 | $13.1 萬 | 0.03% | −2,500−14.7% | 減碼 |
| Raymond James & Associates | 12,500 | $11.3 萬 | 0.00% | −10,000−44.4% | 減碼 |
| LPL Financial LLC | 12,451 | $11.2 萬 | 0.00% | +12,451 | 新進 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | 11,074 | $9.98 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 10,660 | $9.60 萬 | 0.00% | −100−0.9% | 減碼 |
| Signaturefd, LLC | 10,473 | $9.44 萬 | 0.00% | +94+0.9% | 加碼 |
| Envestnet Asset Management Inc | 10,218 | $9.21 萬 | 0.00% | +10,218 | 新進 |
| Umb Bank N A | 4,250 | $3.83 萬 | 0.00% | +4,250 | 新進 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 2,027 | $1.83 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 972 | $8,763 | 0.00% | +904+1,329.4% | 加碼 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 709 | $6,388 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| GWM Advisors LLC | 209 | $1,880 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| FMR LLC | 2 | $18 | 0.00% | +2 | 新進 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −108,768−100.0% | 清倉 |
| TFB Advisors LLC | 0 | $0 | 0.00% | −36,903−100.0% | 清倉 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 0 | $0 | 0.00% | −21,844−100.0% | 清倉 |
| Guggenheim Capital LLC | 0 | $0 | 0.00% | −20,648−100.0% | 清倉 |
| Shaker Financial Services, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −18,126−100.0% | 清倉 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −14,600−100.0% | 清倉 |
| Invesco Ltd. | 0 | $0 | 0.00% | −11,587−100.0% | 清倉 |
| Cetera Investment Advisers | 0 | $0 | 0.00% | −11,299−100.0% | 清倉 |
| Northwestern Mutual Wealth Management Co | 0 | $0 | 0.00% | −2,913−100.0% | 清倉 |
| CoreCap Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −2,775−100.0% | 清倉 |