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Avantax, Inc.

AVTA2023/11/27 下市
產業
Finance Services
SEC CIK
0001068875

Avantax, Inc. 已在 2023/11/27 下市;內部人最後一份 Form 4 在 2023/11/29 申報;2023 年第 3 季末有 161 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $8.35 億;沒有大師持有。

2023 年第 1 季 13F 持有人

Avantax, Inc. 在 2023/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
155
較 2022 年第 4 季 0 家
持有股數
3,597 萬
較 2022 年第 4 季 −842.7 萬 (−19.0%)
總市值
$9.47 億
較 2022 年第 4 季 −$1.87 億 (−16.5%)
新進機構
30
另有 34 家加碼
清倉機構
30
另有 64 家減碼

另有 2 家機構在 2022 年第 4 季持有、還沒有申報 2023 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 AVTA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 1 季:155 家
2021 年第 1 季:144 家2021 年第 2 季:155 家2021 年第 3 季:141 家2021 年第 4 季:151 家2022 年第 1 季:155 家2022 年第 2 季:149 家2022 年第 3 季:156 家2022 年第 4 季:157 家2023 年第 1 季:155 家2023 年第 2 季:147 家2023 年第 3 季:161 家2023 年第 4 季:2 家2024 年第 1 季:2 家2024 年第 2 季:2 家2024 年第 3 季:2 家2024 年第 4 季:2 家2025 年第 1 季:2 家2025 年第 2 季:1 家2025 年第 3 季:1 家2025 年第 4 季:1 家2026 年第 1 季:1 家2026 年第 2 季:1 家
持有市值2023 年第 1 季:$9.47 億
2021 年第 1 季:$7.39 億2021 年第 2 季:$7.61 億2021 年第 3 季:$6.82 億2021 年第 4 季:$7.85 億2022 年第 1 季:$8.77 億2022 年第 2 季:$8.42 億2022 年第 3 季:$8.63 億2022 年第 4 季:$11.4 億2023 年第 1 季:$9.47 億2023 年第 2 季:$7.55 億2023 年第 3 季:$8.35 億2023 年第 4 季:$262024 年第 1 季:$262024 年第 2 季:$262024 年第 3 季:$262024 年第 4 季:$262025 年第 1 季:$262025 年第 2 季:$262025 年第 3 季:$262025 年第 4 季:$262026 年第 1 季:$262026 年第 2 季:$26
每季持有 AVTA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季1$26
2026 年第 1 季1$26
2025 年第 4 季1$26
2025 年第 3 季1$26
2025 年第 2 季1$26
2025 年第 1 季2$26
2024 年第 4 季2$26
2024 年第 3 季2$26
2024 年第 2 季2$26
2024 年第 1 季2$26
2023 年第 4 季2$26
2023 年第 3 季161$8.35 億
2023 年第 2 季147$7.55 億
2023 年第 1 季155$9.47 億
2022 年第 4 季157$11.4 億
2022 年第 3 季156$8.63 億
2022 年第 2 季149$8.42 億
2022 年第 1 季155$8.77 億
2021 年第 4 季151$7.85 億
2021 年第 3 季141$6.82 億
2021 年第 2 季155$7.61 億
2021 年第 1 季144$7.39 億

2023 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Avantax, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 4 季比。

2023 年第 1 季持有 AVTA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Covestor Ltd7$00.00%−1−12.5%減碼
Huntington National Bank1$260.00%00.0%不變
Caldwell Sutter Capital, Inc.2$530.00%00.0%不變
Ten Capital Wealth Advisors, LLC2$530.00%00.0%不變
Credit Agricole S A3$790.00%00.0%不變
Quent Capital, LLC6$1580.00%00.0%不變
Northwestern Mutual Wealth Management Co6$1580.00%+5+500.0%加碼
Clearstead Advisors, LLC10$2640.00%00.0%不變
Farmers & Merchants Investments Inc35$9210.00%00.0%不變
Nisa Investment Advisors, LLC39$1,0000.00%00.0%不變
Ronald Blue Trust, Inc.41$1,0000.00%+41新進
EverSource Wealth Advisors, LLC82$2,1580.00%00.0%不變
Assetmark, Inc83$2,1850.00%+83新進
Lindbrook Capital, LLC98$2,5790.00%−30−23.4%減碼
Ellevest, Inc.98$2,5790.00%+98新進
Spire Wealth Management100$2,6320.00%00.0%不變
Parallel Advisors, LLC100$2,6320.00%00.0%不變
Fifth Third Bancorp106$2,7900.00%00.0%不變
Quadrant Capital Group LLC167$4,3960.00%+151+943.8%加碼
Federation des caisses Desjardins du Quebec200$5,2640.00%00.0%不變
TCI Wealth Advisors, Inc.236$6,2120.00%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc276$7,2570.00%−1−0.4%減碼
Signaturefd, LLC306$8,0540.00%+306新進
Belpointe Asset Management LLC324$8,5280.00%+38+13.3%加碼
CWM, LLC333$9,0000.00%+2+0.6%加碼
Engine Capital Management, LP500$1.30 萬0.00%−2,369,884−100.0%減碼
Parkside Financial Bank & Trust680$1.79 萬0.00%+46+7.3%加碼
US Bancorp729$1.92 萬0.00%00.0%不變
Ancora Advisors, LLC1,100$2.90 萬0.00%−6,100−84.7%減碼
Tower Research Capital LLC (TRC)1,707$4.50 萬0.00%+1,079+171.8%加碼
Cornerstone Management, Inc.1,940$5.11 萬0.01%00.0%不變
Advisor Group Holdings, Inc.2,180$5.74 萬0.00%+1,159+113.5%加碼
Metropolitan Life Insurance Co2,710$7.13 萬0.00%−371−12.0%減碼
KBC Group NV3,336$8.80 萬0.00%−677−16.9%減碼
The PNC Financial Services Group, Inc.3,351$8.82 萬0.00%−15−0.4%減碼
Ameritas Investment Partners, Inc.3,770$9.92 萬0.00%00.0%不變
Envestnet Asset Management Inc16,607$12.5 萬0.00%+16,607新進
Amundi5,411$14.1 萬0.00%+5,411新進
Citadel Advisors LLC6,229$16.4 萬0.00%−40,655−86.7%減碼
Allspring Global Investments Holdings, LLC7,528$19.8 萬0.00%+1,791+31.2%加碼
AE Wealth Management LLC8,058$21.2 萬0.00%+8,058新進
Mutual of America Capital Management LLC8,199$21.6 萬0.00%−1,836−18.3%減碼
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)8,215$21.6 萬0.00%00.0%不變
Panagora Asset Management Inc8,254$21.7 萬0.00%+8,254新進
Victory Capital Management Inc8,317$21.9 萬0.00%−2,097−20.1%減碼
STRS Ohio8,900$23.4 萬0.00%00.0%不變
Cipher Capital LP8,944$23.5 萬0.04%+8,944新進
Gsa Capital Partners LLP9,990$26.3 萬0.03%−44,219−81.6%減碼
Bridgefront Capital, LLC10,913$28.7 萬0.18%+10,913新進
Aquatic Capital Management LLC11,000$29.0 萬0.02%+11,000新進
Royal Bank of Canada11,519$30.3 萬0.00%−3,769−24.7%減碼
Public Employees Retirement Association of Colorado11,663$30.7 萬0.00%00.0%不變
UBS Group AG11,797$31.0 萬0.00%−849−6.7%減碼
Wells Fargo & Company11,813$31.1 萬0.00%+9,240+359.1%加碼
Kula Investments, LLC11,907$31.3 萬0.08%+11,907新進
Moran Wealth Management, LLC12,020$31.6 萬0.01%−3,348−21.8%減碼
Campbell & CO Investment Adviser LLC12,264$32.3 萬0.06%+12,264新進
Arizona State Retirement System12,487$32.9 萬0.00%+362+3.0%加碼
Oregon Public Employees Retirement Fund12,845$33.8 萬0.00%−3,082−19.4%減碼
State of Tennessee, Treasury Department13,421$35.3 萬0.00%−20,527−60.5%減碼
State of Wyoming13,453$35.4 萬0.11%−5,032−27.2%減碼
Natixis Advisors, L.P.14,237$37.5 萬0.00%+14,237新進
Teachers Retirement System of the State of Kentucky14,408$38.0 萬0.00%00.0%不變
Graham Capital Management, L.P.15,334$40.4 萬0.01%+15,334新進
Everence Capital Management Inc15,340$40.4 萬0.03%00.0%不變
Maryland State Retirement & Pension System16,032$42.2 萬0.01%−3,708−18.8%減碼
Teza Capital Management LLC17,154$45.1 萬0.10%+17,154新進
Cubist Systematic Strategies, LLC18,213$47.9 萬0.00%+10,395+133.0%加碼
Dynamic Technology Lab Private Ltd18,491$48.7 萬0.04%+18,491新進
Louisiana State Employees Retirement System18,600$49.0 萬0.01%−4,100−18.1%減碼
Voya Investment Management LLC18,766$49.4 萬0.00%−9,350−33.3%減碼
Amalgamated Bank19,199$50.5 萬0.00%−4,025−17.3%減碼
Manufacturers Life Insurance Company, The19,227$50.6 萬0.00%+666+3.6%加碼
FMR LLC19,573$51.5 萬0.00%+121+0.6%加碼
Janus Henderson Group PLC20,026$52.7 萬0.00%+10,252+104.9%加碼
State Board of Administration of Florida Retirement System20,145$53.0 萬0.00%00.0%不變
Engineers Gate Manager LP20,998$55.3 萬0.02%+20,998新進
Susquehanna International Group, LLP23,211$61.1 萬0.00%+8,460+57.4%加碼
Ensign Peak Advisors, Inc23,758$62.5 萬0.00%00.0%不變
Barclays PLC24,152$63.6 萬0.00%+1,065+4.6%加碼
Citigroup Inc24,869$65.5 萬0.00%−7,986−24.3%減碼
New York State Common Retirement Fund25,017$65.8 萬0.00%−10,700−30.0%減碼
Yousif Capital Management, LLC25,179$66.3 萬0.01%−7,680−23.4%減碼
MetLife Investment Management25,201$66.3 萬0.00%00.0%不變
American International Group, Inc.25,502$67.1 萬0.00%−398−1.5%減碼
State of Alaska, Department of Revenue27,262$71.7 萬0.01%−6,081−18.2%減碼
Man Group plc–$72.2 萬0.00%–新進
SG Americas Securities, LLC29,228$76.9 萬0.01%+29,228新進
Versor Investments LP30,000$79.0 萬0.10%+30,000新進
Price T Rowe Associates Inc31,811$83.8 萬0.00%+387+1.2%加碼
BNP Paribas Arbitrage, SA33,200$87.4 萬0.00%+19,892+149.5%加碼
EJF Capital LLC34,000$89.5 萬0.33%+34,000新進
Texas Permanent School Fund35,703$94.0 萬0.01%+3,511+10.9%加碼
Credit Suisse AG36,816$96.9 萬0.00%+90.0%加碼
Atomi Financial Group, Inc.37,296$98.2 萬0.55%+37,296新進
Pacific Ridge Capital Partners, LLC37,370$98.4 萬0.24%−220−0.6%減碼
Millennium Management LLC39,092$102.9 萬0.00%−250,365−86.5%減碼
Thrivent Financial for Lutherans39,453$103.8 萬0.00%−9,664−19.7%減碼
Commonwealth of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys42,153$110.9 萬0.01%−9,094−17.7%減碼
UBS Asset Management Americas Inc45,306$119.2 萬0.00%+45,306新進