Graham Capital Management, L.P.
- SEC CIK
- 0001315421
- 最新申報
- 2026/8/14
Graham Capital Management, L.P. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：1,160 檔多頭部位、總值 $37.3 億，前十大持股佔 23.0%，最大持股是 GameStop Corp.，佔 4.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
看兩季比較跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 418 檔
- 估計 +$10.2 億
- 加碼
- 347 檔
- 估計 +$5.66 億
- 減碼
- 375 檔
- 估計 −$7.66 億
- 清倉
- 338 檔
- 估計 −$4.61 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- GameStop Corp.36467WAG44.0%$1.50 億
- Penguin Solutions, Inc.83205YAE43.2%$1.20 億
- Applied Digital Corp.038169AB42.6%$9,712 萬
- NVDANVIDIA Corp
- Green Plains Inc.393222AM62.1%$7,799 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,155 檔，佔組合總值的比例
- GameStop Corp.4.0%
- Penguin Solutions, Inc.3.2%
- Applied Digital Corp.2.6%
- NVDA2.2%
- Green Plains Inc.2.1%
- 其他 1,155 檔85.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- GameStop Corp.36467WAG4+$1.50 億新進
- Penguin Solutions, Inc.83205YAE4+$1.20 億新進
- PureCycle Technologies, Inc.74623VAD5+$5,806 萬新進
- Applied Optoelectronics, Inc.03823UAF9+$4,990 萬新進
- KEELKeel Infrastructure Corp.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $37.3 億
- 較上季 +$7.73 億 (+26.1%)
- 持股檔數
- 1,160
- 較上季 +80
- 前十大集中度
- 23.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 36.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $37.3 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 1,160 | $37.3 億 | GameStop Corp.Penguin Solutions, Inc.Applied Digital Corp. | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 1,080 | $29.6 億 | Applied Digital Corp.AMZNGreen Plains Inc. | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 1,161 | $29.1 億 | Applied Digital Corp.IBITSunrun Inc. | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 1,161 | $27.0 億 | Bloom Energy CorpBloom Energy CorpIBIT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 1,220 | $32.8 億 | Centennial Resource Dev IncIBITCoinbase Global, Inc. | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 1,217 | $31.5 億 | Centennial Resource Dev IncBloom Energy CorpIBIT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 1,171 | $32.4 億 | Centennial Resource Dev IncIBITBloom Energy Corp | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 1,030 | $30.3 億 | Centennial Resource Dev IncMicroStrategy IncIBIT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 976 | $29.0 億 | Centennial Resource Dev IncMicroStrategy IncZillow Group, Inc. | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 1,003 | $35.1 億 | MicroStrategy IncCentennial Resource Dev IncZillow Group, Inc. | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 935 | $31.4 億 | Zillow Group, Inc.MicroStrategy IncCentennial Resource Dev Inc | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/22 | 965 | $33.4 億 | Zillow Group, Inc.Centennial Resource Dev IncPeabody Engr Corp | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 918 | $29.2 億 | Zillow Group, Inc.Transocean Ltd.Centennial Resource Dev Inc | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 1,008 | $28.6 億 | Zillow Group, Inc.Peabody Engr CorpTransocean Ltd. | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 1,003 | $26.3 億 | Zillow Group, Inc.Centennial Resource Dev IncSquare Inc | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 1,028 | $23.3 億 | Zillow Group, Inc.Centennial Resource Dev IncSquare Inc | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 964 | $21.6 億 | Zillow Group, Inc.Centennial Resource Dev IncNovavax Inc | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 864 | $22.3 億 | Gogo Inc.MicroStrategy IncCarnival Corp | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 517 | $17.9 億 | Carnival CorpMicroStrategy IncGogo Inc. | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 101 | $16.6 億 | Gogo Inc.Cleveland-Cliffs Inc.Novavax Inc | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 114 | $18.6 億 | Cleveland-Cliffs Inc.Novavax IncAR | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 129 | $19.5 億 | Cleveland-Cliffs Inc.Novavax IncPenn Natl Gaming Inc | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Graham Capital Management, L.P. 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
1 家，依持股比例由大到小。
最新申報
Graham Capital Management, L.P. 送件、或名列申報人的申報共 5 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSTHost Digital Inc. | 2026/9/2416:05 ET | 13D | 9.99%股數 259.9 萬 | 新申報 | 2026/9/17 | SEC |
| ASSTStrive, Inc. | 2025/12/117:30 ET | 13G/A | 4.20%股數 2,575 萬 | −5.46 個百分點原本 9.66%低於 5% | 2025/11/14 | SEC |
| ASSTStrive, Inc. | 2025/9/2219:27 ET | 13G | 9.66%股數 3,704 萬 | 新申報 | 2025/9/12 | SEC |
| MAXNQMaxeon Solar Technologies, Ltd. | 2024/7/16 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| MAXNQMaxeon Solar Technologies, Ltd. | 2024/7/11 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |