跳到主要內容

Avantax, Inc.

AVTA2023/11/27 下市
產業
Finance Services
SEC CIK
0001068875

Avantax, Inc. 已在 2023/11/27 下市;內部人最後一份 Form 4 在 2023/11/29 申報;2023 年第 3 季末有 161 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $8.35 億;沒有大師持有。

2022 年第 4 季 13F 持有人

Avantax, Inc. 在 2022/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
157
較 2022 年第 3 季 +2 家
持有股數
4,472 萬
較 2022 年第 3 季 +9.82 萬 (+0.2%)
總市值
$11.4 億
較 2022 年第 3 季 +$2.79 億 (+32.3%)
新進機構
18
另有 45 家加碼
清倉機構
16
另有 66 家減碼

另有 1 家機構在 2022 年第 3 季持有、還沒有申報 2022 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 AVTA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 4 季:157 家
2021 年第 1 季:144 家2021 年第 2 季:155 家2021 年第 3 季:141 家2021 年第 4 季:151 家2022 年第 1 季:155 家2022 年第 2 季:149 家2022 年第 3 季:156 家2022 年第 4 季:157 家2023 年第 1 季:155 家2023 年第 2 季:147 家2023 年第 3 季:161 家2023 年第 4 季:2 家2024 年第 1 季:2 家2024 年第 2 季:2 家2024 年第 3 季:2 家2024 年第 4 季:2 家2025 年第 1 季:2 家2025 年第 2 季:1 家2025 年第 3 季:1 家2025 年第 4 季:1 家2026 年第 1 季:1 家2026 年第 2 季:1 家
持有市值2022 年第 4 季:$11.4 億
2021 年第 1 季:$7.39 億2021 年第 2 季:$7.61 億2021 年第 3 季:$6.82 億2021 年第 4 季:$7.85 億2022 年第 1 季:$8.77 億2022 年第 2 季:$8.42 億2022 年第 3 季:$8.63 億2022 年第 4 季:$11.4 億2023 年第 1 季:$9.47 億2023 年第 2 季:$7.55 億2023 年第 3 季:$8.35 億2023 年第 4 季:$262024 年第 1 季:$262024 年第 2 季:$262024 年第 3 季:$262024 年第 4 季:$262025 年第 1 季:$262025 年第 2 季:$262025 年第 3 季:$262025 年第 4 季:$262026 年第 1 季:$262026 年第 2 季:$26
每季持有 AVTA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季1$26
2026 年第 1 季1$26
2025 年第 4 季1$26
2025 年第 3 季1$26
2025 年第 2 季1$26
2025 年第 1 季2$26
2024 年第 4 季2$26
2024 年第 3 季2$26
2024 年第 2 季2$26
2024 年第 1 季2$26
2023 年第 4 季2$26
2023 年第 3 季161$8.35 億
2023 年第 2 季147$7.55 億
2023 年第 1 季155$9.47 億
2022 年第 4 季157$11.4 億
2022 年第 3 季156$8.63 億
2022 年第 2 季149$8.42 億
2022 年第 1 季155$8.77 億
2021 年第 4 季151$7.85 億
2021 年第 3 季141$6.82 億
2021 年第 2 季155$7.61 億
2021 年第 1 季144$7.39 億

2022 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Avantax, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 3 季比。

2022 年第 4 季持有 AVTA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Rockefeller Capital Management L.P.25$00.00%00.0%不變
Covestor Ltd8$00.00%+5+166.7%加碼
Huntington National Bank1$260.00%00.0%不變
Northwestern Mutual Wealth Management Co1$260.00%+1新進
Caldwell Sutter Capital, Inc.2$510.00%+2新進
Ten Capital Wealth Advisors, LLC2$510.00%+2新進
Credit Agricole S A3$770.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc5$1280.00%00.0%不變
Quent Capital, LLC6$1530.00%00.0%不變
Clearstead Advisors, LLC10$2550.00%00.0%不變
Quadrant Capital Group LLC16$4080.00%00.0%不變
Dark Forest Capital Management LP19$4850.00%+19新進
Farmers & Merchants Investments Inc35$8940.00%+5+16.7%加碼
Nisa Investment Advisors, LLC39$1,0000.00%00.0%不變
EverSource Wealth Advisors, LLC82$2,0930.00%00.0%不變
Parallel Advisors, LLC100$2,5530.00%00.0%不變
Fifth Third Bancorp106$2,7060.00%00.0%不變
Spire Wealth Management100$3,0000.00%00.0%不變
Lindbrook Capital, LLC128$3,2680.00%−20−13.5%減碼
Federation des caisses Desjardins du Quebec200$5,1060.00%00.0%不變
TCI Wealth Advisors, Inc.236$6,0250.00%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc277$7,0720.00%00.0%不變
Belpointe Asset Management LLC286$7,3020.00%+286新進
CWM, LLC331$8,0000.00%−60−15.3%減碼
Tower Research Capital LLC (TRC)628$1.60 萬0.00%−8,848−93.4%減碼
Parkside Financial Bank & Trust634$1.62 萬0.00%+553+682.7%加碼
Sutton Wealth Advisors Inc.691$1.76 萬0.01%−2−0.3%減碼
US Bancorp729$1.86 萬0.00%−182−20.0%減碼
Money Concepts Capital Corp889$2.27 萬0.00%−14,588−94.3%減碼
Advisor Group Holdings, Inc.1,021$2.60 萬0.00%+136+15.4%加碼
Altshuler Shaham Ltd1,419$3.62 萬0.00%−1,555−52.3%減碼
Cornerstone Management, Inc.1,940$4.95 萬0.01%00.0%不變
Point72 Middle East FZE2,029$5.18 萬0.00%+2,029新進
Wells Fargo & Company2,573$6.57 萬0.00%−1,326−34.0%減碼
Rock Creek Group, LP2,742$7.00 萬0.01%−15,390−84.9%減碼
PEAK6 Investments LLC2,973$7.59 萬0.00%−26,212−89.8%減碼
Metropolitan Life Insurance Co3,081$7.87 萬0.00%00.0%不變
The PNC Financial Services Group, Inc.3,366$8.59 萬0.00%00.0%不變
KBC Group NV4,013$10.2 萬0.00%00.0%不變
Ameritas Investment Partners, Inc.3,770$10.3 萬0.00%00.0%不變
Allspring Global Investments Holdings, LLC5,737$14.6 萬0.00%+409+7.7%加碼
Ancora Advisors, LLC7,200$18.4 萬0.01%−3,700−33.9%減碼
Cubist Systematic Strategies, LLC7,818$20.0 萬0.00%−27,022−77.6%減碼
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)8,215$21.0 萬0.00%+2,061+33.5%加碼
STRS Ohio8,900$22.7 萬0.00%00.0%不變
Bailard, Inc.9,077$23.2 萬0.01%−2,923−24.4%減碼
ExodusPoint Capital Management, LP9,187$23.5 萬0.00%−8,140−47.0%減碼
Janus Henderson Group PLC9,774$24.9 萬0.00%+9,774新進
Yakira Capital Management, Inc.10,000$25.5 萬0.05%+10,000新進
Mutual of America Capital Management LLC10,035$25.6 萬0.00%+536+5.6%加碼
Victory Capital Management Inc10,414$26.6 萬0.00%−17,272−62.4%減碼
Ergoteles LLC10,930$27.9 萬0.01%+10,930新進
Public Employees Retirement Association of Colorado11,663$29.8 萬0.00%00.0%不變
Arizona State Retirement System12,125$31.0 萬0.00%+570+4.9%加碼
UBS Group AG12,646$32.3 萬0.00%+12,513+9,408.3%加碼
HSBC Holdings PLC12,642$32.4 萬0.00%+12,642新進
HighVista Strategies LLC12,690$32.4 萬0.19%−3,182−20.0%減碼
BNP Paribas Arbitrage, SA13,308$34.0 萬0.00%−6,669−33.4%減碼
Teacher Retirement System of Texas13,762$35.1 萬0.00%−5,667−29.2%減碼
Teachers Retirement System of the State of Kentucky14,408$36.8 萬0.00%00.0%不變
Susquehanna International Group, LLP14,751$37.7 萬0.00%−11,183−43.1%減碼
Royal Bank of Canada15,288$38.9 萬0.00%−952−5.9%減碼
Everence Capital Management Inc15,340$39.2 萬0.03%00.0%不變
Moran Wealth Management, LLC15,368$39.2 萬0.01%+15,368新進
Oregon Public Employees Retirement Fund15,927$40.7 萬0.01%+351+2.3%加碼
State of Wyoming18,485$47.2 萬0.16%+1,442+8.5%加碼
Manufacturers Life Insurance Company, The18,561$47.4 萬0.00%−380−2.0%減碼
Jane Street Group, LLC19,230$49.1 萬0.00%+19,230新進
FMR LLC19,452$49.7 萬0.00%−3,955−16.9%減碼
Maryland State Retirement & Pension System19,740$50.4 萬0.01%+239+1.2%加碼
State Board of Administration of Florida Retirement System20,145$51.4 萬0.00%−9,170−31.3%減碼
MML Investors Services, LLC20,556$52.5 萬0.00%+20,556新進
Louisiana State Employees Retirement System22,700$58.0 萬0.02%−100−0.4%減碼
Barclays PLC23,087$58.9 萬0.00%+7,049+44.0%加碼
Amalgamated Bank23,224$59.3 萬0.01%+52+0.2%加碼
Ensign Peak Advisors, Inc23,758$60.7 萬0.00%−11,150−31.9%減碼
Aristeia Capital LLC25,000$63.8 萬0.01%+25,000新進
MetLife Investment Management25,201$64.3 萬0.00%−1,690−6.3%減碼
American International Group, Inc.25,900$66.1 萬0.00%−194−0.7%減碼
Putnam Investments LLC27,523$70.3 萬0.00%−14−0.1%減碼
Voya Investment Management LLC28,116$71.8 萬0.00%+9,141+48.2%加碼
New York Life Investment Management LLC29,018$74.1 萬0.01%+3,114+12.0%加碼
Comerica Bank28,228$76.2 萬0.01%−8,320−22.8%減碼
Price T Rowe Associates Inc31,424$80.2 萬0.00%−6,540−17.2%減碼
Texas Permanent School Fund32,192$82.2 萬0.01%−2,150−6.3%減碼
Citigroup Inc32,855$83.9 萬0.00%+10,343+45.9%加碼
Yousif Capital Management, LLC32,859$83.9 萬0.01%−5,720−14.8%減碼
State of Alaska, Department of Revenue33,343$85.1 萬0.01%+236+0.7%加碼
State of Tennessee, Treasury Department33,948$86.6 萬0.00%+14,702+76.4%加碼
New York State Common Retirement Fund35,717$91.2 萬0.00%−30.0%減碼
Quadrature Capital Ltd36,586$93.3 萬0.03%+36,586新進
Credit Suisse AG36,807$94.0 萬0.00%−25,601−41.0%減碼
Pacific Ridge Capital Partners, LLC37,590$96.0 萬0.23%−20−0.1%減碼
Assenagon Asset Management S.A.40,411$103.2 萬0.00%+21,516+113.9%加碼
Bank of America Corp40,897$104.4 萬0.00%−8,082−16.5%減碼
Citadel Advisors LLC46,884$119.7 萬0.00%+28,318+152.5%加碼
Prudential Financial Inc48,314$123.3 萬0.00%−295−0.6%減碼
Thrivent Financial for Lutherans49,117$125.4 萬0.00%−239−0.5%減碼
Commonwealth of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys51,247$130.8 萬0.01%+7,745+17.8%加碼
Alliancebernstein L.P.51,491$131.5 萬0.00%+63+0.1%加碼