跳到主要內容

Avantax, Inc.

AVTA2023/11/27 下市
產業
Finance Services
SEC CIK
0001068875

Avantax, Inc. 已在 2023/11/27 下市;內部人最後一份 Form 4 在 2023/11/29 申報;2023 年第 3 季末有 161 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $8.35 億;沒有大師持有。

2021 年第 4 季 13F 持有人

Avantax, Inc. 在 2021/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
151
較 2021 年第 3 季 +10 家
持有股數
4,536 萬
較 2021 年第 3 季 +158.0 萬 (+3.6%)
總市值
$7.85 億
較 2021 年第 3 季 +$1.03 億 (+15.1%)
新進機構
24
另有 42 家加碼
清倉機構
14
另有 58 家減碼

跟 2021 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 AVTA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2021 年第 4 季:151 家
2021 年第 1 季:144 家2021 年第 2 季:155 家2021 年第 3 季:141 家2021 年第 4 季:151 家2022 年第 1 季:155 家2022 年第 2 季:149 家2022 年第 3 季:156 家2022 年第 4 季:157 家2023 年第 1 季:155 家2023 年第 2 季:147 家2023 年第 3 季:161 家2023 年第 4 季:2 家2024 年第 1 季:2 家2024 年第 2 季:2 家2024 年第 3 季:2 家2024 年第 4 季:2 家2025 年第 1 季:2 家2025 年第 2 季:1 家2025 年第 3 季:1 家2025 年第 4 季:1 家2026 年第 1 季:1 家2026 年第 2 季:1 家
持有市值2021 年第 4 季:$7.85 億
2021 年第 1 季:$7.39 億2021 年第 2 季:$7.61 億2021 年第 3 季:$6.82 億2021 年第 4 季:$7.85 億2022 年第 1 季:$8.77 億2022 年第 2 季:$8.42 億2022 年第 3 季:$8.63 億2022 年第 4 季:$11.4 億2023 年第 1 季:$9.47 億2023 年第 2 季:$7.55 億2023 年第 3 季:$8.35 億2023 年第 4 季:$262024 年第 1 季:$262024 年第 2 季:$262024 年第 3 季:$262024 年第 4 季:$262025 年第 1 季:$262025 年第 2 季:$262025 年第 3 季:$262025 年第 4 季:$262026 年第 1 季:$262026 年第 2 季:$26
每季持有 AVTA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季1$26
2026 年第 1 季1$26
2025 年第 4 季1$26
2025 年第 3 季1$26
2025 年第 2 季1$26
2025 年第 1 季2$26
2024 年第 4 季2$26
2024 年第 3 季2$26
2024 年第 2 季2$26
2024 年第 1 季2$26
2023 年第 4 季2$26
2023 年第 3 季161$8.35 億
2023 年第 2 季147$7.55 億
2023 年第 1 季155$9.47 億
2022 年第 4 季157$11.4 億
2022 年第 3 季156$8.63 億
2022 年第 2 季149$8.42 億
2022 年第 1 季155$8.77 億
2021 年第 4 季151$7.85 億
2021 年第 3 季141$6.82 億
2021 年第 2 季155$7.61 億
2021 年第 1 季144$7.39 億

2021 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Avantax, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2021 年第 3 季比。

2021 年第 4 季持有 AVTA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Huntington National Bank1$00.00%00.0%不變
Credit Agricole S A3$00.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc5$00.00%00.0%不變
Parallel Advisors, LLC10$00.00%00.0%不變
Rockefeller Capital Management L.P.10$00.00%00.0%不變
Clearstead Advisors, LLC10$00.00%+10新進
Parkside Financial Bank & Trust19$00.00%+19新進
Sageworth Trust Co46$1,0000.00%−154−77.0%減碼
Tarbox Family Office, Inc.43$1,0000.00%00.0%不變
Northwestern Mutual Wealth Management Co65$1,0000.00%+65新進
EverSource Wealth Advisors, LLC82$1,0000.00%+82新進
Fuller & Thaler Asset Management, Inc.123$2,0000.00%−54−30.5%減碼
Spire Wealth Management100$2,0000.00%−100−50.0%減碼
Fifth Third Bancorp106$2,0000.00%+106新進
Signet Financial Management, LLC128$2,0000.00%+128新進
Byrne Asset Management LLC100$2,0000.00%+100新進
Sageworth Trust Co of South Dakota149$3,0000.00%+149新進
TCI Wealth Advisors, Inc.236$4,0000.00%+236新進
Federation des caisses Desjardins du Quebec270$4,6760.00%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc265$5,0000.00%00.0%不變
Advisor Group Holdings, Inc.255$5,0000.00%+3+1.2%加碼
CWM, LLC276$5,0000.00%+276新進
Eaton Vance Management363$6,0000.00%+45+14.2%加碼
Sutton Wealth Advisors Inc.673$1.17 萬0.00%+15+2.3%加碼
Allspring Global Investments Holdings, LLC794$1.30 萬0.00%+794新進
Captrust Financial Advisors1,437$2.50 萬0.00%−24−1.6%減碼
Counterpoint Mutual Funds LLC1,585$2.70 萬0.03%+1,585新進
US Bancorp2,187$3.70 萬0.00%+273+14.3%加碼
Aquatic Capital Management LLC2,200$3.80 萬0.07%+2,200新進
Tower Research Capital LLC (TRC)2,298$4.00 萬0.00%−12,828−84.8%減碼
Altshuler Shaham Ltd2,539$4.40 萬0.00%+247+10.8%加碼
The PNC Financial Services Group, Inc.2,930$5.00 萬0.00%+58+2.0%加碼
Ameritas Investment Partners, Inc.4,225$7.30 萬0.00%00.0%不變
Macquarie Group Ltd5,050$8.70 萬0.00%00.0%不變
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)6,154$10.7 萬0.00%00.0%不變
Mutual of America Capital Management LLC6,656$11.5 萬0.00%+166+2.6%加碼
Group One Trading, L.P.7,094$12.3 萬0.00%−45,842−86.6%減碼
First Citizens Bank & Trust Co10,959$18.9 萬0.01%−1,221−10.0%減碼
Envestnet Asset Management Inc11,014$19.1 萬0.00%−1,179−9.7%減碼
PEAK6 Investments LLC11,650$20.2 萬0.01%−5,721−32.9%減碼
Public Employees Retirement Association of Colorado11,663$20.2 萬0.00%00.0%不變
ProShare Advisors LLC12,126$21.0 萬0.00%+12,126新進
Metropolitan Life Insurance Co12,661$21.9 萬0.00%−391−3.0%減碼
Bank of Montreal12,989$22.6 萬0.00%−2,609−16.7%減碼
Arizona State Retirement System13,100$22.7 萬0.00%−88−0.7%減碼
Teachers Retirement System of the State of Kentucky13,546$23.5 萬0.00%00.0%不變
State of Wyoming13,675$23.7 萬0.11%+8,621+170.6%加碼
Everence Capital Management Inc15,340$26.6 萬0.02%00.0%不變
State of Tennessee, Treasury Department15,582$27.0 萬0.00%00.0%不變
FMR LLC16,827$29.1 萬0.00%+16,800+62,222.2%加碼
Cim Investment Mangement Inc17,384$30.1 萬0.09%00.0%不變
MetLife Investment Management17,555$30.4 萬0.00%00.0%不變
Oregon Public Employees Retirement Fund18,676$32.3 萬0.00%−900−4.6%減碼
UBS Group AG18,969$32.8 萬0.00%+13,097+223.0%加碼
Voya Investment Management LLC19,138$33.1 萬0.00%−880−4.4%減碼
Maryland State Retirement & Pension System19,165$33.2 萬0.01%00.0%不變
Engineers Gate Manager LP20,320$35.2 萬0.02%−25,548−55.7%減碼
Jane Street Group, LLC22,143$38.3 萬0.00%−1,512−6.4%減碼
Louisiana State Employees Retirement System23,600$40.9 萬0.01%+100+0.4%加碼
Royal Bank of Canada23,664$41.0 萬0.00%+3,446+17.0%加碼
Amalgamated Bank23,813$41.2 萬0.00%−602−2.5%減碼
IndexIQ Advisors LLC25,379$44.0 萬0.01%−1,640−6.1%減碼
Hennion & Walsh Asset Management, Inc.25,600$44.3 萬0.02%−11,095−30.2%減碼
Manufacturers Life Insurance Company, The26,095$45.2 萬0.00%−399−1.5%減碼
Virginia Retirement Systems Et Al26,300$45.6 萬0.00%+26,300新進
BNP Paribas Arbitrage, SA27,584$47.8 萬0.00%−23,475−46.0%減碼
State Board of Administration of Florida Retirement System29,315$50.8 萬0.00%−152−0.5%減碼
American International Group, Inc.29,568$51.2 萬0.00%−947−3.1%減碼
Alliancebernstein L.P.30,071$52.1 萬0.00%+117+0.4%加碼
Putnam Investments LLC30,405$52.7 萬0.00%+30,405新進
Cubist Systematic Strategies, LLC30,621$53.0 萬0.01%−17,208−36.0%減碼
Wells Fargo & Company30,742$53.2 萬0.00%+27,904+983.2%加碼
HRT Financial LP34,325$59.4 萬0.00%+16,507+92.6%加碼
Gsa Capital Partners LLP34,430$59.6 萬0.07%+34,430新進
State of Alaska, Department of Revenue34,494$59.7 萬0.01%−965−2.7%減碼
Ensign Peak Advisors, Inc34,908$60.5 萬0.00%−10,430−23.0%減碼
Texas Permanent School Fund35,279$61.1 萬0.01%−725−2.0%減碼
New York State Common Retirement Fund35,806$62.0 萬0.00%−130.0%減碼
Commonwealth of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys36,822$63.8 萬0.01%−81−0.2%減碼
Citigroup Inc37,467$64.9 萬0.00%+11,381+43.6%加碼
Pacific Ridge Capital Partners, LLC37,580$65.1 萬0.12%00.0%不變
Comerica Bank42,063$66.0 萬0.00%−2,243−5.1%減碼
Algert Global LLC38,282$66.3 萬0.08%−23,434−38.0%減碼
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management38,745$67.1 萬0.03%−175,514−81.9%減碼
Thrivent Financial for Lutherans39,648$68.7 萬0.00%+307+0.8%加碼
Great West Life Assurance Co41,727$72.3 萬0.00%00.0%不變
Citadel Advisors LLC43,255$74.9 萬0.00%−145,406−77.1%減碼
Two Sigma Investments, LP44,010$76.2 萬0.00%−40,992−48.2%減碼
Yousif Capital Management, LLC44,820$77.6 萬0.01%+44,820新進
Alpine Global Management, LLC50,000$86.6 萬0.13%+9,360+23.0%加碼
Prudential Financial Inc51,213$88.7 萬0.00%−2,999−5.5%減碼
Public Employees Retirement System of Ohio53,201$92.1 萬0.00%+863+1.6%加碼
Price T Rowe Associates Inc58,257$100.9 萬0.00%−13,120−18.4%減碼
UBS Asset Management Americas Inc58,271$100.9 萬0.00%+17,110+41.6%加碼
Benefit Street Partners LLC59,100$102.4 萬0.34%00.0%不變
Avantax Advisory Services, Inc.59,691$103.4 萬0.02%+6,555+12.3%加碼
Credit Suisse AG60,250$104.4 萬0.00%−4,158−6.5%減碼
Employees Retirement System of Texas62,000$107.4 萬0.01%00.0%不變
Barclays PLC63,514$110.0 萬0.00%+24,636+63.4%加碼
CastleKnight Management LP66,235$114.7 萬0.42%+66,235新進