Formulate Financial LLC
- SEC CIK
- 0002093400
- 最新申報
- 2026/7/31
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/4/29 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 26
- 較 2025 年第 4 季 −3
- 總值
- $8,099 萬
- 較 2025 年第 4 季 −$432.1 萬 (−5.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 25,298 | $1,512 萬 | 18.7% | +252+1.0% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 19,608 | $1,132 萬 | 14.0% | +105+0.5% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 14,396 | $936.2 萬 | 11.6% | +330+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 25,921 | $924.3 萬 | 11.4% | +481+1.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 42,578 | $915.7 萬 | 11.3% | +326+0.8% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 52,798 | $597.2 萬 | 7.4% | +1,665+3.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 27,761 | $395.4 萬 | 4.9% | +3,821+16.0% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 6,560 | $279.7 萬 | 3.5% | −66−1.0% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,149 | $227.6 萬 | 2.8% | −75−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C730 | VNG RUS1000IDX | 7,262 | $214.3 萬 | 2.6% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 6,606 | $137.6 萬 | 1.7% | −191−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 2,629 | $114.8 萬 | 1.4% | +560+27.1% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 3,900 | $111.9 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 6,080 | $106.0 萬 | 1.3% | −5−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,724 | $94.5 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 2,328 | $83.3 萬 | 1.0% | −60−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,295 | $62.1 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 15,395 | $46.7 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,027 | $32.9 萬 | 0.4% | +1,027 | 新進 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,287 | $28.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,003 | $27.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,062 | $25.7 萬 | 0.3% | −233−18.0% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 757 | $24.9 萬 | 0.3% | −2−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 777 | $24.1 萬 | 0.3% | −147−15.9% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,623 | $23.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 865 | $21.1 萬 | 0.3% | −110−11.3% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808 | ETF | 2,537 | $57.0 萬 | 0.7% | – |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 659 | $30.9 萬 | 0.4% | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 2,170 | $20.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| OBDCBlue Owl Capital Corp | COM | 14,670 | $13.6 萬 | 0.2% | 歷史 |