FORMULATE FINANCIAL LLC
- SEC CIK
- 0002093400
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/31。SEC
- 持股檔數
- 26
- 較 2026 年第 1 季 0
- 總值
- $9,500.8 萬
- 較 2026 年第 1 季 +$1,402.14 萬 (+17.3%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 25,521 | $1,752.86 萬 | 18.45% | +223+0.9% | 加碼 | – |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 20,162 | $1,484.63 萬 | 15.63% | +554+2.8% | 加碼 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 14,830 | $1,107.48 萬 | 11.66% | +434+3.0% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287622 | RUS 1000 ETF | 26,128 | $1,069.91 萬 | 11.26% | +207+0.8% | 加碼 | – |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF921908844 | ETF | 42,170 | $997.84 萬 | 10.50% | −408−1.0% | 減碼 | – |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF464287309 | ETF | 54,414 | $748.35 萬 | 7.88% | +1,616+3.1% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464287150 | CORE S&P TTL STK | 28,621 | $470.16 萬 | 4.95% | +860+3.1% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614 | ETF | 26,141 | $324.6 萬 | 3.42% | +19,581+298.5% | 加碼 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C730 | VNG RUS1000IDX | 7,262 | $245.98 萬 | 2.59% | 00.0% | 不變 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 6,124 | $228.43 萬 | 2.40% | −25−0.4% | 減碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 6,606 | $157.45 萬 | 1.66% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 3,900 | $137.8 萬 | 1.45% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 15,774 | $135.88 萬 | 1.43% | +13,145+500.0% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 6,080 | $121.66 萬 | 1.28% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 3,724 | $107.77 萬 | 1.13% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 1,295 | $64.8 萬 | 0.68% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 1,407 | $52.07 萬 | 0.55% | +380+37.0% | 加碼 | – |
| ETNEATON CORP PLC SHS | Stock | 1,176 | $50.11 萬 | 0.53% | −1,152−49.5% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464288687 | PFD AND INCM SEC | 15,365 | $46.85 萬 | 0.49% | −30−0.2% | 減碼 | – |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 1,463 | $37.16 萬 | 0.39% | +598+69.1% | 加碼 | 查看 |
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 1,287 | $32.39 萬 | 0.34% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 769 | $29.06 萬 | 0.31% | −8−1.0% | 減碼 | 查看 |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 757 | $26.7 萬 | 0.28% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| NEENEXTERA ENERGY INC COM | Stock | 3,003 | $26.36 萬 | 0.28% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 1,623 | $23.8 萬 | 0.25% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 580 | $20.73 萬 | 0.22% | +580 | 新進 | 查看 |
2026 年第 1 季 之後清倉（1 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | Stock | 1,062 | $25.74 萬 | 0.32% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 26 | $9,500.8 萬 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 26 | $8,098.66 萬 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 29 | $8,530.76 萬 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 26 | $8,063.84 萬 | – | SEC |