Formulate Financial LLC
- SEC CIK
- 0002093400
- 最新申報
- 2026/7/31
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/2/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 29
- 較 2025 年第 3 季 +3
- 總值
- $8,531 萬
- 較 2025 年第 3 季 +$466.9 萬 (+5.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 25,046 | $1,571 萬 | 18.4% | +498+2.0% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 19,503 | $1,198 萬 | 14.0% | +317+1.7% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 14,066 | $959.2 萬 | 11.2% | +328+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 25,440 | $950.0 萬 | 11.1% | +613+2.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 42,252 | $928.6 萬 | 10.9% | −235−0.6% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 51,133 | $630.3 萬 | 7.4% | +3,696+7.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 23,940 | $356.0 萬 | 4.2% | −16−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 6,626 | $313.6 萬 | 3.7% | +498+8.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,224 | $301.0 萬 | 3.5% | +95+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C730 | VNG RUS1000IDX | 7,262 | $224.4 萬 | 2.6% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 6,797 | $156.9 萬 | 1.8% | +85+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 3,900 | $122.4 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 6,085 | $113.5 萬 | 1.3% | +170+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,724 | $101.3 萬 | 1.2% | +259+7.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 2,069 | $100.9 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 2,388 | $76.1 萬 | 0.9% | +84+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,295 | $65.1 萬 | 0.8% | +10+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808 | ETF | 2,537 | $57.0 萬 | 0.7% | +2,537 | 新進 | – |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 15,395 | $47.7 萬 | 0.6% | −965−5.9% | 減碼 | – |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,295 | $38.4 萬 | 0.4% | +530+69.3% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 924 | $32.0 萬 | 0.4% | +924 | 新進 | 歷史 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 659 | $30.9 萬 | 0.4% | +70+11.9% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,287 | $29.4 萬 | 0.3% | +8+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 759 | $26.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,003 | $24.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,623 | $23.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 2,170 | $20.2 萬 | 0.2% | +2,170 | 新進 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 975 | $20.2 萬 | 0.2% | +975 | 新進 | 歷史 |
| OBDCBlue Owl Capital Corp | COM | 14,670 | $13.6 萬 | 0.2% | −1,250−7.9% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。