Formulate Financial LLC
- SEC CIK
- 0002093400
- 最新申報
- 2026/7/31
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 26
- 較 2026 年第 1 季 0
- 總值
- $9,501 萬
- 較 2026 年第 1 季 +$1,402 萬 (+17.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 25,521 | $1,753 萬 | 18.4% | +223+0.9% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 20,162 | $1,485 萬 | 15.6% | +554+2.8% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 14,830 | $1,107 萬 | 11.7% | +434+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 26,128 | $1,070 萬 | 11.3% | +207+0.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 42,170 | $997.8 萬 | 10.5% | −408−1.0% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 54,414 | $748.4 萬 | 7.9% | +1,616+3.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 28,621 | $470.2 萬 | 4.9% | +860+3.1% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 26,141 | $324.6 萬 | 3.4% | 00.0% | 不變依 4 比 1 拆股換算 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C730 | VNG RUS1000IDX | 7,262 | $246.0 萬 | 2.6% | 00.0% | 不變 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,124 | $228.4 萬 | 2.4% | −25−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 6,606 | $157.4 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 3,900 | $137.8 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 15,774 | $135.9 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變依 6 比 1 拆股換算 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 6,080 | $121.7 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,724 | $107.8 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,295 | $64.8 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,407 | $52.1 萬 | 0.5% | +380+37.0% | 加碼 | – |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 1,176 | $50.1 萬 | 0.5% | −1,152−49.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 15,365 | $46.8 萬 | 0.5% | −30−0.2% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,463 | $37.2 萬 | 0.4% | +598+69.1% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,287 | $32.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 769 | $29.1 萬 | 0.3% | −8−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 757 | $26.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,003 | $26.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,623 | $23.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 580 | $20.7 萬 | 0.2% | +580 | 新進 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。