Partnership Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002010656
- 最新申報
- 2026/7/10
Partnership Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：67 檔多頭部位、總值 $1.48 億，前十大持股佔 67.6%，最大持股是 Eli Lilly & Co（LLY），佔 17.2%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$65.6 萬
- 加碼
- 13 檔
- 估計 +$177.1 萬
- 減碼
- 10 檔
- 估計 −$48.7 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$134.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- LLYEli Lilly & Co
- Invesco Exchange Traded FD T46137V35717.1%$2,529 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875078.5%$1,263 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8897.4%$1,099 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878047.1%$1,051 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 62 檔，佔組合總值的比例
- LLY17.2%
- Invesco Exchange Traded FD T17.1%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF8.5%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF7.4%
- iShares Core S&P Small Cap ETF7.1%
- 其他 62 檔42.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$73.5 萬加碼
- Vanguard BD Index FDS92203C303+$45.0 萬新進
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$36.6 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$20.6 萬新進
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$14.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.44 個百分點6.7% → 7.1%
- Vanguard BD Index FDS92203C303+0.30 個百分點0.0% → 0.3%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+0.20 個百分點16.9% → 17.1%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.20 個百分點8.3% → 8.5%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.14 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.48 億
- 較上季 +$1,681 萬 (+12.8%)
- 持股檔數
- 67
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 67.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.48 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 67 | $1.48 億 | LLYInvesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 66 | $1.31 億 | Invesco Exchange Traded FD TLLYiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 68 | $1.39 億 | LLYInvesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 70 | $1.30 億 | LLYiShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 69 | $1.24 億 | LLYiShares Core S&P Mid-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/7 | 72 | $1.18 億 | LLYiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/8 | 72 | $1.20 億 | LLYiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 187 | $1.42 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFLLYiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/3 | 211 | $1.35 億 | LLYiShares Russell 1000 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/10 | 210 | $1.43 億 | LLYiShares Russell 1000 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 210 | $1.33 億 | LLYBIGGQiShares Russell 1000 Growth ETF | – | SEC |