Partnership Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002010656
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/10。SEC
- 持股檔數
- 67
- 較 2026 年第 1 季 +1
- 總值
- $1.48 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,681.12 萬 (+12.8%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 21,162 | $2,538.23 萬 | 17.16% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 118,841 | $2,528.58 萬 | 17.09% | +3,454+3.0% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507 | ETF | 163,831 | $1,263.3 萬 | 8.54% | +1,903+1.2% | 加碼 | – |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF78463X889 | ETF | 218,092 | $1,098.97 萬 | 7.43% | +7,258+3.4% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804 | ETF | 70,869 | $1,051.06 萬 | 7.10% | +531+0.8% | 加碼 | – |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF78464A508 | ETF | 52,641 | $320 萬 | 2.16% | −2,913−5.2% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464288273 | EAFE SML CP ETF | 38,716 | $318.52 萬 | 2.15% | +1,548+4.2% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614 | ETF | 25,647 | $318.45 萬 | 2.15% | +18,972+284.2% | 加碼 | – |
| SPDR INDEX SHS FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 58,854 | $304.75 萬 | 2.06% | +1,845+3.2% | 加碼 | – |
| TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | 5,250 | $257.86 萬 | 1.74% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 10,000 | $253.97 萬 | 1.72% | −174−1.7% | 減碼 | 查看 |
| NSCNORFOLK SOUTHN CORP COM | Stock | 8,035 | $252.77 萬 | 1.71% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 6,055 | $225.86 萬 | 1.53% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MOHMOLINA HEALTHCARE INC | COM | 9,278 | $212.19 萬 | 1.43% | −14−0.2% | 減碼 | 查看 |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY INC COM | Stock | 10,576 | $185.9 萬 | 1.26% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | Stock | 31,356 | $180.67 萬 | 1.22% | +770+2.5% | 加碼 | 查看 |
| GLWCORNING INC | COM | 6,500 | $166.03 萬 | 1.12% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PEPPEPSICO INC COM | Stock | 11,971 | $162.09 萬 | 1.10% | +10.0% | 加碼 | 查看 |
| CLCOLGATE PALMOLIVE CO COM | Stock | 17,254 | $158.18 萬 | 1.07% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 3,006 | $150.42 萬 | 1.02% | +123+4.3% | 加碼 | 查看 |
| ABTABBOTT LABORATORIES COM | Stock | 14,927 | $135.45 萬 | 0.92% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 4,633 | $134.07 萬 | 0.91% | −286−5.8% | 減碼 | 查看 |
| DISDISNEY WALT CO COM | Stock | 13,831 | $133.12 萬 | 0.90% | +401+3.0% | 加碼 | 查看 |
| MDTMEDTRONIC PLC SHS | Stock | 16,195 | $126.69 萬 | 0.86% | +717+4.6% | 加碼 | 查看 |
| PPGPPG INDS INC COM | Stock | 10,000 | $121.29 萬 | 0.82% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| EMREMERSON ELEC CO COM | Stock | 8,193 | $117.28 萬 | 0.79% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CSCOCISCO SYS INC COM | Stock | 9,700 | $113.94 萬 | 0.77% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | 8,000 | $111.7 萬 | 0.76% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CEGCONSTELLATION ENERGY CORP COM | Stock | 4,489 | $111.49 萬 | 0.75% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CORCENCORA INC COM | Stock | 3,600 | $101.87 萬 | 0.69% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | Stock | 5,800 | $96.14 萬 | 0.65% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 6,078 | $89.12 萬 | 0.60% | −93−1.5% | 減碼 | 查看 |
| MCDMCDONALDS CORP COM | Stock | 3,155 | $85.28 萬 | 0.58% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PFEPFIZER INC COM | Stock | 29,614 | $71.31 萬 | 0.48% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| NEENEXTERA ENERGY INC COM | Stock | 8,000 | $70.22 萬 | 0.47% | −63−0.8% | 減碼 | 查看 |
| FDXFEDEX CORP COM | Stock | 2,100 | $65.76 萬 | 0.44% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| EXCEXELON CORP COM | Stock | 13,467 | $62.78 萬 | 0.42% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 2,349 | $59.11 萬 | 0.40% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC COM | Stock | 2,000 | $58.64 萬 | 0.40% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| WECWEC ENERGY GROUP INC COM | Stock | 4,900 | $57.22 萬 | 0.39% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ALBALBEMARLE CORP COM | Stock | 4,000 | $54.01 萬 | 0.37% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| RTXRTX CORPORATION COM | Stock | 2,726 | $51.73 萬 | 0.35% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| TAT&T INC COM | Stock | 24,858 | $51.46 萬 | 0.35% | −223−0.9% | 減碼 | 查看 |
| SPDR SERIES TRUST78464A805 | ST STR PR SP1500 | 5,421 | $49.22 萬 | 0.33% | +92+1.7% | 加碼 | – |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM | Stock | 2,043 | $45.75 萬 | 0.31% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD BD INDEX FDS92203C303 | VANGUARD ULTRA | 9,038 | $44.99 萬 | 0.30% | +9,038 | 新進 | – |
| SYYSYSCO CORP COM | Stock | 5,000 | $41.79 萬 | 0.28% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| FIDELITY MSCI HEALTH CARE INDEX ETF316092600 | ETF | 5,355 | $41.37 萬 | 0.28% | +162+3.1% | 加碼 | – |
| MASMASCO CORP | COM | 5,000 | $40.69 萬 | 0.27% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MKCMCCORMICK & CO INC COM NON VTG | Stock | 8,000 | $40.34 萬 | 0.27% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| IRINGERSOLL RAND INC | COM | 4,790 | $39.27 萬 | 0.27% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 1,010 | $34.16 萬 | 0.23% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| DUKDUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | Stock | 2,612 | $33.06 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 921 | $32.91 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| KOCOCA COLA CO COM | Stock | 4,000 | $32.51 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MMM3M CO COM | Stock | 2,000 | $32.38 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VZVERIZON COMMUNICATIONS INC COM | Stock | 7,442 | $31.51 萬 | 0.21% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751 | ETF | 975 | $29.56 萬 | 0.20% | −19−1.9% | 減碼 | – |
| KMBKIMBERLY-CLARK CORP COM | Stock | 2,500 | $27.44 萬 | 0.19% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC COM | Stock | 1,426 | $25.8 萬 | 0.17% | −107−7.0% | 減碼 | 查看 |
| MRKMERCK & CO INC COM | Stock | 2,000 | $25.7 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ALLEALLEGION PLC | ORD SHS | 1,801 | $25.3 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| UGIUGI CORP NEW COM | Stock | 6,750 | $23.31 萬 | 0.16% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| LOWLOWES COS INC COM | Stock | 1,000 | $22.05 萬 | 0.15% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GISGENERAL MILLS INC COM | Stock | 6,000 | $20.88 萬 | 0.14% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 280 | $20.62 萬 | 0.14% | +280 | 新進 | – |
| FOSLFOSSIL GROUP INC | COM | 16,100 | $6.67 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 | 查看 |
2026 年第 1 季 之後清倉（1 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| COTERRA ENERGY INC COM127097103 | Stock | 38,243 | $134.39 萬 | 1.02% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 67 | $1.48 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 66 | $1.31 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 68 | $1.39 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 70 | $1.3 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 69 | $1.24 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/7 | 72 | $1.18 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/8 | 72 | $1.2 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 187 | $1.42 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/3 | 211 | $1.35 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/10 | 210 | $1.43 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 210 | $1.33 億 | – | SEC |