Partnership Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002010656
- 最新申報
- 2026/7/10
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 72
- 較 2024 年第 4 季 0
- 總值
- $1.18 億
- 較 2024 年第 4 季 −$233.7 萬 (−1.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 21,827 | $1,803 萬 | 15.3% | +13+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 172,798 | $1,008 萬 | 8.6% | +757+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 80,909 | $846.1 萬 | 7.2% | +571+0.7% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 137,684 | $703.2 萬 | 6.0% | −149−0.1% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 176,396 | $642.3 萬 | 5.5% | +1,847+1.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 36,300 | $628.8 萬 | 5.3% | −54−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 17,136 | $618.8 萬 | 5.3% | +70.0% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 8,427 | $316.3 萬 | 2.7% | −113−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 39,426 | $250.5 萬 | 2.1% | +669+1.7% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 56,398 | $222.0 萬 | 1.9% | +1,526+2.8% | 加碼 | – |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 14,927 | $198.0 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 8,035 | $190.3 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 11,927 | $178.8 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 5,250 | $176.9 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 28,225 | $172.1 萬 | 1.5% | +358+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | Stock | 10,576 | $169.1 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 10,000 | $165.8 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 17,254 | $161.7 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,835 | $151.0 萬 | 1.3% | +43+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 15,710 | $146.8 萬 | 1.2% | +270+1.7% | 加碼 | – |
| MDTMedtronic plc | Stock | 15,533 | $139.6 萬 | 1.2% | +221+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| CTRACoterra Energy Inc. | Stock | 44,207 | $127.8 萬 | 1.1% | +340+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 12,120 | $119.6 萬 | 1.0% | −43−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,714 | $114.4 萬 | 1.0% | +9+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| TROWPrice T Rowe Group Inc | Stock | 12,357 | $113.5 萬 | 1.0% | +111+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| PPGPPG Industries Inc | Stock | 10,000 | $109.3 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 9,554 | $103.5 萬 | 0.9% | −255−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| CORCencora, Inc. | Stock | 3,600 | $100.1 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 3,116 | $97.3 萬 | 0.8% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 14,714 | $97.1 萬 | 0.8% | +783+5.6% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 5,800 | $97.0 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,239 | $94.2 萬 | 0.8% | −435−9.3% | 減碼 | 歷史 |
| CEGConstellation Energy Corp | Stock | 4,489 | $90.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 8,193 | $89.8 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 29,452 | $74.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 24,858 | $70.3 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ILMNIllumina, Inc. | COM | 8,472 | $67.2 萬 | 0.6% | +377+4.7% | 加碼 | 歷史 |
| MKCMcCormick & Co Inc | Stock | 8,000 | $65.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 2,043 | $62.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EXCExelon Corp | Stock | 13,467 | $62.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 9,700 | $59.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APDAir Products & Chemicals, Inc. | Stock | 2,000 | $59.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 2,185 | $58.8 萬 | 0.5% | −41−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 8,000 | $56.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WECWec Energy Group, Inc. | Stock | 4,900 | $53.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KKellanova | Stock | 6,300 | $52.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 2,100 | $51.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 2,349 | $49.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 787 | $44.0 萬 | 0.4% | −59−7.0% | 減碼 | 歷史 |
| ETREntergy Corp | COM | 5,000 | $42.7 萬 | 0.4% | +5,000 | 新進 | 歷史 |
| IRIngersoll Rand Inc. | COM | 4,790 | $38.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 5,000 | $37.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 2,726 | $36.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 6,000 | $35.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 2,500 | $35.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MASMasco Corp | COM | 5,000 | $34.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 7,442 | $33.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 2,612 | $31.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 4,634 | $31.5 萬 | 0.3% | −219−4.5% | 減碼 | – |
| GLWCorning Inc | COM | 6,500 | $29.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 2,000 | $29.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALBAlbemarle Corp | Stock | 4,000 | $28.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 4,000 | $28.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600 | ETF | 4,148 | $28.3 萬 | 0.2% | −88−2.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 1,232 | $27.3 萬 | 0.2% | +2+0.2% | 加碼 | – |
| ALLEAllegion plc | ORD SHS | 1,801 | $23.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 1,000 | $23.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 1,412 | $22.4 萬 | 0.2% | +1,412 | 新進 | 歷史 |
| UGIUgi Corp | Stock | 6,750 | $22.3 萬 | 0.2% | +6,750 | 新進 | 歷史 |
| CPBCAMPBELL'S Co | COM | 5,200 | $20.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HBIHanesbrands Inc. | COM | 10,677 | $6.16 萬 | 0.1% | +10,677 | 新進 | 歷史 |
| FOSLFossil Group, Inc. | COM | 21,357 | $2.46 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Charles Family FD808515530 | AMT TAX FREE MNY | 1,867,629 | $186.8 萬 | 1.6% | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 5,500 | $37.9 萬 | 0.3% | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 545 | $21.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| HPQHP Inc | Stock | 6,400 | $20.9 萬 | 0.2% | 歷史 |