Partnership Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002010656
- 最新申報
- 2026/7/10
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 69
- 較 2025 年第 1 季 −3
- 總值
- $1.24 億
- 較 2025 年第 1 季 +$571.1 萬 (+4.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 21,764 | $1,697 萬 | 13.7% | −63−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 168,794 | $1,047 萬 | 8.5% | −4,004−2.3% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 214,253 | $867.5 萬 | 7.0% | +37,857+21.5% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 72,076 | $787.7 萬 | 6.4% | −8,833−10.9% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 18,058 | $766.7 萬 | 6.2% | +922+5.4% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 138,907 | $727.0 萬 | 5.9% | +1,223+0.9% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 36,313 | $660.0 萬 | 5.3% | +130.0% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 8,526 | $424.1 萬 | 3.4% | +99+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 40,198 | $292.2 萬 | 2.4% | +772+2.0% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 57,952 | $247.7 萬 | 2.0% | +1,554+2.8% | 加碼 | – |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 5,250 | $229.6 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 8,035 | $205.7 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 14,927 | $203.0 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 11,927 | $157.5 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 17,254 | $156.8 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 9,899 | $156.4 萬 | 1.3% | +345+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 10,000 | $152.8 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 11,891 | $147.5 萬 | 1.2% | −229−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | Stock | 10,576 | $145.3 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CEGConstellation Energy Corp | Stock | 4,489 | $144.9 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ILMNIllumina, Inc. | COM | 14,779 | $141.0 萬 | 1.1% | +6,307+74.4% | 加碼 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 15,400 | $134.2 萬 | 1.1% | −133−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 15,705 | $133.2 萬 | 1.1% | −50.0% | 減碼 | – |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 28,748 | $133.1 萬 | 1.1% | +523+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,731 | $132.7 萬 | 1.1% | −104−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 16,357 | $132.2 萬 | 1.1% | +1,643+11.2% | 加碼 | 歷史 |
| PPGPPG Industries Inc | Stock | 10,000 | $113.8 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TROWPrice T Rowe Group Inc | Stock | 11,699 | $112.9 萬 | 0.9% | −658−5.3% | 減碼 | 歷史 |
| CTRACoterra Energy Inc. | Stock | 44,167 | $112.1 萬 | 0.9% | −40−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 8,193 | $109.2 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CORCencora, Inc. | Stock | 3,600 | $107.9 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,723 | $107.1 萬 | 0.9% | +9+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 3,116 | $91.0 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,240 | $87.0 萬 | 0.7% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 5,800 | $83.1 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 24,858 | $71.9 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 29,452 | $71.4 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 2,238 | $71.4 萬 | 0.6% | +53+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 9,700 | $67.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 2,043 | $63.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MKCMcCormick & Co Inc | Stock | 8,000 | $60.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EXCExelon Corp | Stock | 13,467 | $58.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APDAir Products & Chemicals, Inc. | Stock | 2,000 | $56.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 8,000 | $55.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 836 | $51.6 萬 | 0.4% | +49+6.2% | 加碼 | 歷史 |
| WECWec Energy Group, Inc. | Stock | 4,900 | $51.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KKellanova | Stock | 6,300 | $50.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 2,100 | $47.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 2,349 | $43.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IRIngersoll Rand Inc. | COM | 4,790 | $39.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 2,726 | $39.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 5,201 | $39.0 萬 | 0.3% | +567+12.2% | 加碼 | – |
| SYYSysco Corp | Stock | 5,000 | $37.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 6,500 | $34.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 2,500 | $32.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 7,442 | $32.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MASMasco Corp | COM | 5,000 | $32.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 6,000 | $31.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 2,612 | $30.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 2,000 | $30.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 4,000 | $28.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600 | ETF | 4,350 | $27.8 萬 | 0.2% | +202+4.9% | 加碼 | – |
| ALLEAllegion plc | ORD SHS | 1,801 | $26.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 1,415 | $25.8 萬 | 0.2% | +3+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| ALBAlbemarle Corp | Stock | 4,000 | $25.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UGIUgi Corp | Stock | 6,750 | $24.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 982 | $23.3 萬 | 0.2% | −250−20.3% | 減碼 | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 1,000 | $22.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FOSLFossil Group, Inc. | COM | 21,357 | $3.16 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。