Partnership Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002010656
- 最新申報
- 2026/7/10
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/1/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 68
- 較 2025 年第 3 季 −2
- 總值
- $1.39 億
- 較 2025 年第 3 季 +$909.1 萬 (+7.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 21,237 | $2,282 萬 | 16.4% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 60,150 | $1,152 萬 | 8.3% | +3,683+6.5% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 168,875 | $1,115 萬 | 8.0% | +964+0.6% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 228,798 | $1,016 萬 | 7.3% | +6,833+3.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 73,164 | $879.3 萬 | 6.3% | +387+0.5% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 143,922 | $817.6 萬 | 5.9% | +4,380+3.1% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 17,084 | $808.6 萬 | 5.8% | −971−5.4% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 8,628 | $417.3 萬 | 3.0% | +204+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 38,667 | $299.8 萬 | 2.2% | +1,238+3.3% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 59,275 | $277.5 萬 | 2.0% | +1,916+3.3% | 加碼 | – |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 8,035 | $232.0 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 39,081 | $210.8 萬 | 1.5% | +1,178+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 10,000 | $206.9 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 5,250 | $204.3 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 14,927 | $187.0 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 11,828 | $169.8 萬 | 1.2% | −99−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 35,782 | $160.0 萬 | 1.2% | +3,450+10.7% | 加碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | Stock | 10,576 | $159.0 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CEGConstellation Energy Corp | Stock | 4,489 | $158.6 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 8,469 | $157.9 萬 | 1.1% | +275+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 16,085 | $154.5 萬 | 1.1% | +759+5.0% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,980 | $149.8 萬 | 1.1% | +65+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 12,571 | $143.0 萬 | 1.0% | +600+5.0% | 加碼 | 歷史 |
| CTRACoterra Energy Inc. | Stock | 52,409 | $137.9 萬 | 1.0% | +1,930+3.8% | 加碼 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 17,254 | $136.3 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,622 | $125.6 萬 | 0.9% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| CORCencora, Inc. | Stock | 3,600 | $121.6 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 8,193 | $108.7 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PPGPPG Industries Inc | Stock | 10,000 | $102.5 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 3,117 | $95.3 萬 | 0.7% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 5,800 | $88.4 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,166 | $88.4 萬 | 0.6% | +6+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 2,188 | $80.9 萬 | 0.6% | −52−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 9,700 | $74.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 29,452 | $73.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 8,000 | $64.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 24,858 | $61.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 2,100 | $60.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EXCExelon Corp | Stock | 13,467 | $58.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 6,500 | $56.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALBAlbemarle Corp | Stock | 4,000 | $56.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MKCMcCormick & Co Inc | Stock | 8,000 | $54.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 2,349 | $53.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 2,043 | $52.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WECWec Energy Group, Inc. | Stock | 4,900 | $51.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 2,726 | $50.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APDAir Products & Chemicals, Inc. | Stock | 2,000 | $49.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 714 | $48.7 萬 | 0.4% | −145−16.9% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 5,422 | $44.7 萬 | 0.3% | +157+3.0% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,236 | $38.7 萬 | 0.3% | −18−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| IRIngersoll Rand Inc. | COM | 4,790 | $37.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 5,000 | $36.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600 | ETF | 4,716 | $35.0 萬 | 0.3% | +228+5.1% | 加碼 | – |
| MMM3M Co | Stock | 2,000 | $32.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MASMasco Corp | COM | 5,000 | $31.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 2,612 | $30.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 7,442 | $30.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 8,000 | $29.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLEAllegion plc | ORD SHS | 1,801 | $28.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 4,000 | $28.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 6,000 | $27.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UGIUgi Corp | Stock | 6,750 | $25.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 2,500 | $25.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 962 | $24.8 萬 | 0.2% | +3+0.3% | 加碼 | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 1,000 | $24.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 1,420 | $22.8 萬 | 0.2% | +3+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,000 | $21.1 萬 | 0.2% | +2,000 | 新進 | 歷史 |
| FOSLFossil Group, Inc. | COM | 16,100 | $6.05 萬 | <0.1% | −5,257−24.6% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 3 季之後清倉（3 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。