Trellis Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001989031
- 最新申報
- 2026/7/15
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/8/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 31
- 較 2023 年第 1 季 +1
- 總值
- $1.50 億
- 較 2023 年第 1 季 +$1,431 萬 (+10.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 1,255,037 | $2,925 萬 | 19.4% | +14,520+1.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 110,327 | $2,430 萬 | 16.2% | −1,274−1.1% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 781,620 | $2,122 萬 | 14.1% | +40,393+5.4% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 207,231 | $1,558 萬 | 10.4% | +11,499+5.9% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072703 | INTL EQT ETF | 240,767 | $1,382 萬 | 9.2% | +5,857+2.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 175,654 | $985.1 萬 | 6.5% | +3,516+2.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 87,735 | $663.0 萬 | 4.4% | +28,332+47.7% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 16,474 | $561.0 萬 | 3.7% | +91+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 10,493 | $443.9 萬 | 3.0% | +13+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072604 | AVANTIS EMGMKT | 72,252 | $388.8 萬 | 2.6% | +2,180+3.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 49,153 | $371.9 萬 | 2.5% | +9,506+24.0% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 20,140 | $262.5 萬 | 1.7% | +2,850+16.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 16,119 | $117.2 萬 | 0.8% | +620+4.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 10,007 | $97.1 萬 | 0.6% | +19+0.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,652 | $90.2 萬 | 0.6% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| CARRCarrier Global Corp | Stock | 15,492 | $77.0 萬 | 0.5% | +1,051+7.3% | 加碼 | 歷史 |
| WDAYWorkday, Inc. | CL A | 3,351 | $75.7 萬 | 0.5% | +3,351 | 新進 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V716 | US SUSTAINABILTY | 25,145 | $72.2 萬 | 0.5% | +749+3.1% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,455 | $64.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 11,376 | $59.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V690 | INTERNATIONAL | 17,334 | $52.8 萬 | 0.4% | +40+0.2% | 加碼 | – |
| COINCoinbase Global, Inc. | COM CL A | 7,292 | $52.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 8,708 | $38.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| DUOLDuolingo, Inc. | CL A COM | 2,364 | $33.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,089 | $31.7 萬 | 0.2% | +141+7.2% | 加碼 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 1,317 | $28.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NETCloudflare, Inc. | CL A COM | 4,002 | $26.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 2,277 | $22.7 萬 | 0.2% | +3+0.1% | 加碼 | – |
| SABRSabre Corp | COM | 11,202 | $3.57 萬 | <0.1% | +11,202 | 新進 | 歷史 |
| AMRNAmarin Corp PLC | SPONS ADR NEW | 22,336 | $2.66 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| POLAPolar Power, Inc. | COM | 17,393 | $2.28 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 6,140 | $27.3 萬 | 0.2% | – |