Trellis Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001989031
- 最新申報
- 2026/7/15
Trellis Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：49 檔多頭部位、總值 $2.91 億，前十大持股佔 85.7%，最大持股是 Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF，佔 20.2%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$116.0 萬
- 加碼
- 18 檔
- 估計 +$379.6 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$179.9 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$29.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V88020.2%$5,881 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70814.8%$4,320 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876910.8%$3,133 萬
- American Centy ETF Tr0250728859.0%$2,634 萬
- Vanguard Short-Term Bond ETF9219378277.7%$2,239 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$149.9 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$145.3 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q773+$51.4 萬新進
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$51.2 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+$22.7 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr025072604+0.21 個百分點2.5% → 2.7%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+0.19 個百分點3.1% → 3.3%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q773+0.18 個百分點0.0% → 0.2%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+0.08 個百分點0.0% → 0.1%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.07 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.91 億
- 較上季 +$2,855 萬 (+10.9%)
- 持股檔數
- 49
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 85.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.91 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 49 | $2.91 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 47 | $2.63 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 44 | $2.56 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 38 | $2.46 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 37 | $2.30 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 35 | $2.06 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 33 | $1.99 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 30 | $2.00 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 30 | $1.82 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 25 | $1.77 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 35 | $1.84 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 35 | $1.59 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 31 | $1.50 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/8/10 | 30 | $1.36 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/8/10 | 29 | $1.16 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | – | SEC |