Trellis Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001989031
- 最新申報
- 2026/7/15
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/23 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 35
- 較 2023 年第 2 季 +4
- 總值
- $1.59 億
- 較 2023 年第 2 季 +$851.1 萬 (+5.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 1,363,668 | $3,071 萬 | 19.3% | +108,631+8.7% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 876,878 | $2,297 萬 | 14.5% | +95,258+12.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 107,055 | $2,274 萬 | 14.3% | −3,272−3.0% | 減碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 213,094 | $1,561 萬 | 9.8% | +5,863+2.8% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072703 | INTL EQT ETF | 245,019 | $1,364 萬 | 8.6% | +4,252+1.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 168,092 | $899.6 萬 | 5.7% | −7,562−4.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 102,418 | $769.9 萬 | 4.8% | +14,683+16.7% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 16,440 | $519.1 萬 | 3.3% | −34−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 11,074 | $481.7 萬 | 3.0% | +581+5.5% | 加碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072604 | AVANTIS EMGMKT | 73,797 | $389.6 萬 | 2.5% | +1,545+2.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 50,734 | $381.3 萬 | 2.4% | +1,581+3.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V716 | US SUSTAINABILTY | 106,482 | $295.4 萬 | 1.9% | +81,337+323.5% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 20,140 | $256.0 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 33,854 | $236.2 萬 | 1.5% | +17,735+110.0% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V690 | INTERNATIONAL | 76,972 | $221.0 萬 | 1.4% | +59,638+344.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 10,346 | $96.4 萬 | 0.6% | +339+3.4% | 加碼 | – |
| CARRCarrier Global Corp | Stock | 15,533 | $85.7 萬 | 0.5% | +41+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,652 | $79.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WDAYWorkday, Inc. | CL A | 3,351 | $72.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V682 | EMER MARK SU ETF | 24,387 | $71.7 萬 | 0.5% | +24,387 | 新進 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,455 | $62.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 11,376 | $57.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| COINCoinbase Global, Inc. | COM CL A | 7,292 | $54.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DUOLDuolingo, Inc. | CL A COM | 2,364 | $39.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EFXEquifax Inc | COM | 2,000 | $36.6 萬 | 0.2% | +2,000 | 新進 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 8,708 | $36.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 1,317 | $31.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,048 | $29.9 萬 | 0.2% | −41−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072281 | AVANTIS RESPON U | 5,588 | $27.7 萬 | 0.2% | +5,588 | 新進 | – |
| NETCloudflare, Inc. | CL A COM | 4,002 | $25.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,022 | $23.8 萬 | 0.1% | +2,022 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 2,277 | $21.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| American Centy ETF Tr025072299 | AVAN RE INTL ETF | 4,311 | $21.1 萬 | 0.1% | +4,311 | 新進 | – |
| AMRNAmarin Corp PLC | SPONS ADR NEW | 22,336 | $2.06 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| POLAPolar Power, Inc. | COM | 17,393 | $1.93 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。