Trellis Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001989031
- 最新申報
- 2026/7/15
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/8/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2022 年第 4 季 +1
- 總值
- $1.36 億
- 較 2022 年第 4 季 +$2,000 萬 (+17.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 1,240,517 | $2,861 萬 | 21.0% | +111,481+9.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 111,601 | $2,278 萬 | 16.7% | −2,490−2.2% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 741,227 | $1,889 萬 | 13.9% | +91,784+14.1% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 195,732 | $1,387 萬 | 10.2% | +9,319+5.0% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072703 | INTL EQT ETF | 234,910 | $1,340 萬 | 9.8% | +16,471+7.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 172,138 | $950.4 萬 | 7.0% | −9,428−5.2% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 16,383 | $472.3 萬 | 3.5% | +536+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 59,403 | $454.4 萬 | 3.3% | +24,153+68.5% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072604 | AVANTIS EMGMKT | 70,072 | $370.6 萬 | 2.7% | +6,550+10.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 39,647 | $302.2 萬 | 2.2% | +19,746+99.2% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 10,480 | $291.1 萬 | 2.1% | +202+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 17,290 | $178.6 萬 | 1.3% | +150+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 15,499 | $114.4 萬 | 0.8% | +3,063+24.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 9,988 | $92.0 萬 | 0.7% | +10+0.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,651 | $76.7 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CARRCarrier Global Corp | Stock | 14,441 | $66.1 萬 | 0.5% | +46+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V716 | US SUSTAINABILTY | 24,396 | $64.9 萬 | 0.5% | +13,919+132.9% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,455 | $59.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 11,376 | $55.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V690 | INTERNATIONAL | 17,294 | $52.0 萬 | 0.4% | +9,593+124.6% | 加碼 | – |
| COINCoinbase Global, Inc. | COM CL A | 7,292 | $49.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 8,708 | $36.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| DUOLDuolingo, Inc. | CL A COM | 2,364 | $33.7 萬 | 0.2% | +2,364 | 新進 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 1,317 | $29.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,948 | $29.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 6,140 | $27.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| NETCloudflare, Inc. | CL A COM | 4,002 | $24.7 萬 | 0.2% | +4,002 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 2,274 | $22.0 萬 | 0.2% | +2,274 | 新進 | – |
| AMRNAmarin Corp PLC | SPONS ADR NEW | 22,336 | $3.35 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| POLAPolar Power, Inc. | COM | 17,393 | $2.30 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。