Foundation Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001966351
- 最新申報
- 2026/7/30
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/23 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 44
- 較 2025 年第 1 季 0
- 總值
- $1.44 億
- 較 2025 年第 1 季 +$1,589 萬 (+12.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 363,453 | $4,001 萬 | 27.9% | +4,248+1.2% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 177,796 | $3,474 萬 | 24.2% | +3,072+1.8% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 48,611 | $600.8 萬 | 4.2% | +9,711+25.0% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 20,000 | $571.6 萬 | 4.0% | +3,597+21.9% | 加碼 | – |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | 88,910 | $544.2 萬 | 3.8% | +5,986+7.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 27,468 | $433.3 萬 | 3.0% | +5,199+23.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 59,420 | $377.2 萬 | 2.6% | −2,701−4.3% | 減碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 153,744 | $372.8 萬 | 2.6% | −148−0.1% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 15,069 | $309.2 萬 | 2.2% | −19−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 64,032 | $308.9 萬 | 2.2% | −4,065−6.0% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,189 | $300.6 萬 | 2.1% | −59−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9 | ETF | 123,149 | $298.9 萬 | 2.1% | −1,589−1.3% | 減碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | 117,346 | $295.5 萬 | 2.1% | +95+0.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 24,672 | $276.3 萬 | 1.9% | −689−2.7% | 減碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 21,971 | $199.9 萬 | 1.4% | +2,586+13.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 26,991 | $196.2 萬 | 1.4% | −5,006−15.6% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,684 | $183.3 萬 | 1.3% | +86+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515 | ETF | 62,435 | $158.7 萬 | 1.1% | +190.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 16,214 | $153.6 萬 | 1.1% | −541−3.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287796 | U.S. ENERGY ETF | 29,433 | $133.1 萬 | 0.9% | +4,779+19.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V647 | GLOBAL REIT ETF | 48,785 | $120.5 萬 | 0.8% | −788−1.6% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 6,139 | $108.2 萬 | 0.8% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 5,841 | $72.4 萬 | 0.5% | −150−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 698 | $69.1 萬 | 0.5% | −36−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 4,305 | $68.0 萬 | 0.5% | +1,779+70.4% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 3,649 | $64.7 萬 | 0.5% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 4,520 | $61.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,002 | $58.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF | ETF | 6,647 | $56.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 4,490 | $49.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 1,828 | $46.3 萬 | 0.3% | +3+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2029 Term Corporate ETF46436E205 | ETF | 19,504 | $45.5 萬 | 0.3% | +671+3.6% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726 | ETF | 18,785 | $41.3 萬 | 0.3% | +2,541+15.6% | 加碼 | – |
| AZOAutoZone Inc | COM | 100 | $37.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 5,877 | $36.6 萬 | 0.3% | +1,694+40.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 834 | $36.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| GRMNGarmin Ltd | SHS | 1,408 | $29.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 2,052 | $28.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 374 | $27.6 萬 | 0.2% | +22+6.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 3,102 | $25.9 萬 | 0.2% | +55+1.8% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,175 | $25.8 萬 | 0.2% | +16+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 793 | $23.4 萬 | 0.2% | +793 | 新進 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 1,661 | $21.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| PRTAProthena Corp Public Ltd Co | SHS | 19,471 | $11.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287374 | NORTH AMERN NAT | 5,245 | $23.8 萬 | 0.2% | – |