Foundation Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001966351
- 最新申報
- 2026/7/30
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 44
- 較 2024 年第 4 季 −1
- 總值
- $1.28 億
- 較 2024 年第 4 季 −$113.6 萬 (−0.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 359,205 | $3,335 萬 | 26.1% | −4,747−1.3% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 174,724 | $3,330 萬 | 26.1% | +1,506+0.9% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 38,900 | $465.7 萬 | 3.6% | −840−2.1% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 16,403 | $419.0 萬 | 3.3% | −257−1.5% | 減碼 | – |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | 82,924 | $388.2 萬 | 3.0% | +78,778+1,900.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 153,892 | $372.6 萬 | 2.9% | −1,494−1.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 62,121 | $366.1 萬 | 2.9% | −1,880−2.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 22,269 | $336.2 萬 | 2.6% | +105+0.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 15,088 | $335.1 萬 | 2.6% | +30.0% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,248 | $332.7 萬 | 2.6% | −10.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9 | ETF | 124,738 | $301.6 萬 | 2.4% | +1,752+1.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 68,097 | $297.6 萬 | 2.3% | +732+1.1% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | 117,251 | $294.9 萬 | 2.3% | −941−0.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 25,361 | $253.6 萬 | 2.0% | −668−2.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 31,997 | $203.3 萬 | 1.6% | +3,407+11.9% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 19,385 | $161.4 萬 | 1.3% | −17−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 16,755 | $160.4 萬 | 1.3% | +15+0.1% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515 | ETF | 62,416 | $157.7 萬 | 1.2% | +3,400+5.8% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,598 | $135.1 萬 | 1.1% | −327−8.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287796 | U.S. ENERGY ETF | 24,654 | $121.5 萬 | 1.0% | +241+1.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V647 | GLOBAL REIT ETF | 49,573 | $120.3 萬 | 0.9% | +356+0.7% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 6,138 | $94.9 萬 | 0.7% | −156−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 734 | $69.4 萬 | 0.5% | −192−20.7% | 減碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 5,991 | $59.1 萬 | 0.5% | +1,644+37.8% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 3,647 | $57.0 萬 | 0.4% | −56−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,002 | $49.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2029 Term Corporate ETF46436E205 | ETF | 18,833 | $43.6 萬 | 0.3% | +3,940+26.5% | 加碼 | – |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF | ETF | 6,647 | $43.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 4,490 | $41.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 4,520 | $38.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZOAutoZone Inc | COM | 100 | $38.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 1,825 | $37.7 萬 | 0.3% | +3+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726 | ETF | 16,244 | $35.3 萬 | 0.3% | +927+6.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 834 | $30.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| GRMNGarmin Ltd | SHS | 1,408 | $30.6 萬 | 0.2% | −705−33.4% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,526 | $27.4 萬 | 0.2% | +300+13.5% | 加碼 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 4,183 | $24.7 萬 | 0.2% | −1,848−30.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 2,052 | $24.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| PRTAProthena Corp Public Ltd Co | SHS | 19,471 | $24.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287374 | NORTH AMERN NAT | 5,245 | $23.8 萬 | 0.2% | +114+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 3,047 | $23.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,159 | $22.1 萬 | 0.2% | −100−7.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 1,661 | $20.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 352 | $20.3 萬 | 0.2% | +10+2.9% | 加碼 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。