Foundation Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001966351
- 最新申報
- 2026/7/30
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 46
- 較 2025 年第 2 季 +2
- 總值
- $1.56 億
- 較 2025 年第 2 季 +$1,292 萬 (+9.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 353,823 | $4,271 萬 | 27.3% | −9,630−2.6% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 184,882 | $3,818 萬 | 24.4% | +7,086+4.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 38,271 | $676.7 萬 | 4.3% | +10,803+39.3% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 49,113 | $637.1 萬 | 4.1% | +502+1.0% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 19,140 | $612.5 萬 | 3.9% | −860−4.3% | 減碼 | – |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | 92,921 | $604.0 萬 | 3.9% | +4,011+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 57,215 | $388.1 萬 | 2.5% | −2,205−3.7% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 15,069 | $383.7 萬 | 2.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | – | $373.3 萬 | 2.4% | – | – | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 63,426 | $338.7 萬 | 2.2% | −606−0.9% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,176 | $310.5 萬 | 2.0% | −13−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9 | ETF | – | $299.1 萬 | 1.9% | – | – | – |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | – | $285.4 萬 | 1.8% | – | – | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 24,181 | $275.4 萬 | 1.8% | −491−2.0% | 減碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 23,062 | $221.1 萬 | 1.4% | +1,091+5.0% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,446 | $178.5 萬 | 1.1% | −238−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515 | ETF | 65,208 | $166.4 萬 | 1.1% | +2,773+4.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 16,238 | $157.6 萬 | 1.0% | +24+0.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 20,408 | $156.6 萬 | 1.0% | −6,583−24.4% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 6,140 | $149.3 萬 | 1.0% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287796 | U.S. ENERGY ETF | 29,071 | $138.2 萬 | 0.9% | −362−1.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V647 | GLOBAL REIT ETF | 49,608 | $126.8 萬 | 0.8% | +823+1.7% | 加碼 | – |
| AONAon plc | CL A | 2,639 | $94.1 萬 | 0.6% | +2,639 | 新進 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 3,473 | $84.6 萬 | 0.5% | −176−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 4,520 | $82.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 699 | $64.7 萬 | 0.4% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,028 | $63.9 萬 | 0.4% | +26+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF | ETF | 6,647 | $59.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 4,965 | $56.8 萬 | 0.4% | −876−15.0% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,876 | $53.6 萬 | 0.3% | −1,429−33.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2029 Term Corporate ETF46436E205 | ETF | 21,874 | $51.3 萬 | 0.3% | +2,370+12.2% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726 | ETF | 22,178 | $49.1 萬 | 0.3% | +3,393+18.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 4,075 | $49.1 萬 | 0.3% | −415−9.2% | 減碼 | – |
| AZOAutoZone Inc | COM | 100 | $42.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 5,877 | $42.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 834 | $40.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| GRMNGarmin Ltd | SHS | 1,408 | $34.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 2,052 | $29.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 865 | $24.4 萬 | 0.2% | +72+9.1% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,089 | $23.9 萬 | 0.2% | −86−7.3% | 減碼 | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 3,595 | $23.7 萬 | 0.2% | +3,595 | 新進 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 1,661 | $23.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 2,636 | $23.0 萬 | 0.1% | −466−15.0% | 減碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 299 | $22.0 萬 | 0.1% | −75−20.1% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 903 | $20.9 萬 | 0.1% | +903 | 新進 | 歷史 |
| PRTAProthena Corp Public Ltd Co | SHS | 19,471 | $19.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 1,828 | $46.3 萬 | 0.3% | – |