Waterford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001960657
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 46
- 較 2024 年第 3 季 −4
- 總值
- $1.96 億
- 較 2024 年第 3 季 +$40.4 萬 (+0.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 86,138 | $5,071 萬 | 25.8% | +3,568+4.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 60,296 | $2,475 萬 | 12.6% | +1,198+2.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 135,279 | $2,290 萬 | 11.7% | +4,687+3.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 359,510 | $1,719 萬 | 8.8% | +20,823+6.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 626,777 | $1,621 萬 | 8.3% | +626,777 | 新進 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 185,273 | $815.9 萬 | 4.2% | +5,397+3.0% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF808524730 | ETF | 270,625 | $786.2 萬 | 4.0% | +270,625 | 新進 | – |
| iShares Tr46434V647 | GLOBAL REIT ETF | 285,271 | $683.8 萬 | 3.5% | +15,602+5.8% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910873 | MEGA CAP INDEX | 25,946 | $551.8 萬 | 2.8% | −401−1.5% | 減碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 256,459 | $474.4 萬 | 2.4% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 148,145 | $386.2 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變依 3 比 1 拆股換算 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 16,232 | $284.4 萬 | 1.4% | −80−0.5% | 減碼 | – |
| CBUCommunity Financial System, Inc. | COM | 44,863 | $276.7 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 8,367 | $209.5 萬 | 1.1% | −30.0% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 300 | $204.3 萬 | 1.0% | +300 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 21,329 | $190.0 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 14,947 | $173.0 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 52,821 | $140.7 萬 | 0.7% | −2,450−4.4% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,788 | $117.5 萬 | 0.6% | +176+6.7% | 加碼 | 歷史 |
| CARRCarrier Global Corp | Stock | 13,381 | $91.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 3,665 | $88.1 萬 | 0.4% | −132−3.5% | 減碼 | – |
| APHAmphenol Corp | CL A | 10,284 | $71.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 5,276 | $70.9 萬 | 0.4% | −1,034−16.4% | 減碼 | 歷史 |
| OTISOtis Worldwide Corp | Stock | 6,690 | $62.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 7,737 | $58.5 萬 | 0.3% | +145+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Inc464286392 | MSCI WORLD ETF | 3,688 | $57.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 22,944 | $52.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變依 3 比 1 拆股換算 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,157 | $51.7 萬 | 0.3% | −100−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,320 | $51.3 萬 | 0.3% | +12+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 828 | $48.5 萬 | 0.2% | −86−9.4% | 減碼 | 歷史 |
| NFGNational Fuel Gas Co | Stock | 6,690 | $40.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,280 | $40.5 萬 | 0.2% | −25−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 12,580 | $35.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變依 4 比 1 拆股換算 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 607 | $32.7 萬 | 0.2% | +15+2.5% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,208 | $31.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 877 | $31.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,802 | $30.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 873 | $29.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 688 | $27.8 萬 | 0.1% | +688 | 新進 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 9,987 | $27.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變依 3 比 1 拆股換算 | – |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,041 | $27.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 460 | $26.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,137 | $24.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SOSouthern Co | Stock | 2,671 | $22.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,278 | $21.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 4,967 | $20.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（8 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 148,894 | $1,172 萬 | 6.0% | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 106,093 | $797.5 萬 | 4.1% | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 40,639 | $441.5 萬 | 2.3% | – |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | 111,944 | $282.2 萬 | 1.4% | – |
| Ssga Active ETF Tr78467V848 | ST STR TOTAL ETF | 13,041 | $54.0 萬 | 0.3% | – |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | 18,830 | $47.3 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr46435U697 | IBONDS DEC | 13,538 | $35.3 萬 | 0.2% | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,443 | $23.4 萬 | 0.1% | 歷史 |