Waterford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001960657
- 最新申報
- 2026/8/14
Waterford Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：64 檔多頭部位、總值 $3.66 億，前十大持股佔 77.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 19.1%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$260.2 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$995.0 萬
- 減碼
- 11 檔
- 估計 −$128.3 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$246.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720019.1%$6,971 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087449.6%$3,529 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087369.1%$3,322 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.9%$2,884 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8497.9%$2,877 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 59 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF19.1%
- Vanguard Morningstar Value ETF9.6%
- Vanguard Morningstar Growth ETF9.1%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF7.9%
- Dimensional ETF Trust7.9%
- 其他 59 檔46.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard BD Index FDS921937793+$134.3 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$123.6 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$121.7 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$121.2 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$91.1 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.66 億
- 較上季 +$5,110 萬 (+16.2%)
- 持股檔數
- 64
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 77.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.66 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 64 | $3.66 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 57 | $3.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/20 | 48 | $2.55 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 54 | $2.89 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 53 | $2.71 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 51 | $2.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 46 | $1.96 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 50 | $1.96 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 54 | $2.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 55 | $2.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 51 | $2.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 47 | $1.79 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 52 | $2.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 51 | $1.85 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 50 | $1.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |