Waterford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001960657
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 50
- 較 2024 年第 2 季 −4
- 總值
- $1.96 億
- 較 2024 年第 2 季 −$4,248 萬 (−17.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 82,570 | $4,763 萬 | 24.3% | +1,320+1.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 130,592 | $2,280 萬 | 11.6% | +4,039+3.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 59,098 | $2,269 萬 | 11.6% | −337−0.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 338,687 | $1,789 萬 | 9.1% | +10,920+3.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 148,894 | $1,172 萬 | 6.0% | −1,507−1.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 179,876 | $860.7 萬 | 4.4% | −3,061−1.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 106,093 | $797.5 萬 | 4.1% | +90,987+602.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V647 | GLOBAL REIT ETF | 269,669 | $719.7 萬 | 3.7% | +10,284+4.0% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910873 | MEGA CAP INDEX | 26,347 | $544.4 萬 | 2.8% | +185+0.7% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 128,146 | $526.9 萬 | 2.7% | −3,340−2.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 40,639 | $441.5 萬 | 2.3% | −21,727−34.8% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 49,382 | $396.9 萬 | 2.0% | −1,581−3.1% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 16,312 | $292.2 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | 111,944 | $282.2 萬 | 1.4% | +3,571+3.3% | 加碼 | – |
| CBUCommunity Financial System, Inc. | COM | 44,863 | $260.5 萬 | 1.3% | +44,863 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 21,329 | $207.8 萬 | 1.1% | −499−2.3% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 8,370 | $195.0 萬 | 1.0% | −10.0% | 減碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 14,947 | $181.1 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 55,271 | $161.3 萬 | 0.8% | −4,915−8.2% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,612 | $112.4 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CARRCarrier Global Corp | Stock | 13,381 | $107.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 3,797 | $90.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 6,310 | $76.6 萬 | 0.4% | −300−4.5% | 減碼 | 歷史 |
| OTISOtis Worldwide Corp | Stock | 6,690 | $69.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APHAmphenol Corp | CL A | 10,284 | $67.0 萬 | 0.3% | +10,284 | 新進 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 7,592 | $63.5 萬 | 0.3% | −868−10.3% | 減碼 | – |
| iShares Inc464286392 | MSCI WORLD ETF | 3,688 | $57.9 萬 | 0.3% | −953−20.5% | 減碼 | – |
| Ssga Active ETF Tr78467V848 | ST STR TOTAL ETF | 13,041 | $54.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,308 | $53.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 914 | $52.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 7,648 | $50.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,257 | $47.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | 18,830 | $47.3 萬 | 0.2% | +7,059+60.0% | 加碼 | – |
| NFGNational Fuel Gas Co | Stock | 6,690 | $40.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,208 | $36.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,305 | $35.9 萬 | 0.2% | −25−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435U697 | IBONDS DEC | 13,538 | $35.3 萬 | 0.2% | −4,046−23.0% | 減碼 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 877 | $34.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,041 | $33.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 873 | $33.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,802 | $32.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 3,145 | $32.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 592 | $31.2 萬 | 0.2% | −4−0.7% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 3,329 | $28.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 460 | $26.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SOSouthern Co | Stock | 2,671 | $24.1 萬 | 0.1% | −420−13.6% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,443 | $23.4 萬 | 0.1% | +6+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 4,967 | $22.8 萬 | 0.1% | −75−1.5% | 減碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,278 | $22.1 萬 | 0.1% | −190−12.9% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,137 | $21.2 萬 | 0.1% | +65+6.1% | 加碼 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（6 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 443,932 | $1,555 萬 | 6.5% | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 293,784 | $1,430 萬 | 6.0% | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 299,281 | $1,420 萬 | 6.0% | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 234,842 | $1,070 萬 | 4.5% | – |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF808524730 | ETF | 259,243 | $766.6 萬 | 3.2% | – |
| BACBank of America Corp | Stock | 5,313 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |