Waterford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001960657
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 55
- 較 2023 年第 4 季 +4
- 總值
- $2.36 億
- 較 2023 年第 4 季 +$2,223 萬 (+10.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 79,850 | $4,198 萬 | 17.8% | +2,528+3.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 125,173 | $2,039 萬 | 8.7% | +5,753+4.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 59,073 | $2,033 萬 | 8.6% | +1,504+2.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 324,285 | $1,627 萬 | 6.9% | +12,852+4.1% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 435,436 | $1,551 萬 | 6.6% | +26,612+6.5% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 296,624 | $1,461 萬 | 6.2% | +11,478+4.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 290,878 | $1,431 萬 | 6.1% | +18,171+6.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 146,563 | $1,124 萬 | 4.8% | +13,891+10.5% | 加碼 | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 236,323 | $1,087 萬 | 4.6% | +301+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 187,375 | $782.7 萬 | 3.3% | +4,655+2.5% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF808524730 | ETF | 255,031 | $708.0 萬 | 3.0% | +11,381+4.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 63,603 | $684.4 萬 | 2.9% | +2,170+3.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V647 | GLOBAL REIT ETF | 253,009 | $599.1 萬 | 2.5% | +13,022+5.4% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 131,546 | $513.3 萬 | 2.2% | −3,082−2.3% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910873 | MEGA CAP INDEX | 26,232 | $490.2 萬 | 2.1% | −890−3.3% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 50,703 | $385.2 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 16,927 | $286.7 萬 | 1.2% | −260−1.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | 108,046 | $270.7 萬 | 1.1% | −1,783−1.6% | 減碼 | – |
| CBUCommunity Financial System, Inc. | COM | 44,863 | $215.5 萬 | 0.9% | +44,863 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 21,828 | $188.8 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 61,308 | $154.8 萬 | 0.7% | −15,328−20.0% | 減碼 | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 14,947 | $145.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 8,349 | $143.2 萬 | 0.6% | −96−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,597 | $109.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 3,797 | $86.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| CARRCarrier Global Corp | Stock | 13,381 | $77.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 10,209 | $73.8 萬 | 0.3% | +10,209 | 新進 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 8,460 | $67.6 萬 | 0.3% | −200−2.3% | 減碼 | – |
| iShares Inc464286392 | MSCI WORLD ETF | 4,641 | $67.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| OTISOtis Worldwide Corp | Stock | 6,690 | $66.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APHAmphenol Corp | CL A | 5,470 | $63.1 萬 | 0.3% | +5,470 | 新進 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 596 | $53.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Ssga Active ETF Tr78467V848 | ST STR TOTAL ETF | 13,041 | $52.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,308 | $50.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 914 | $47.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 7,648 | $46.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 956 | $46.4 萬 | 0.2% | +190+24.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435U697 | IBONDS DEC | 17,779 | $46.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,157 | $43.2 萬 | 0.2% | −10−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,208 | $42.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 993 | $34.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,230 | $34.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,802 | $32.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 877 | $32.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,041 | $29.6 萬 | 0.1% | −37−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 3,145 | $29.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | 11,751 | $29.2 萬 | 0.1% | −1,195−9.2% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 591 | $28.4 萬 | 0.1% | −520−46.8% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 3,329 | $26.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,468 | $23.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,437 | $22.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SOSouthern Co | Stock | 3,091 | $22.2 萬 | 0.1% | −380−10.9% | 減碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 5,593 | $21.2 萬 | 0.1% | +5,593 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 5,042 | $20.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,183 | $20.7 萬 | 0.1% | +1,183 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 5,038 | $32.7 萬 | 0.2% | – |