Leverty Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001908386
- 最新申報
- 2026/7/10
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2023 年第 2 季 +2
- 總值
- $1.38 億
- 較 2023 年第 2 季 +$51.4 萬 (+0.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 531,156 | $2,688 萬 | 19.5% | −387,718−42.2% | 減碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 489,281 | $2,621 萬 | 19.0% | +175,340+55.9% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 763,759 | $2,594 萬 | 18.8% | +25,826+3.5% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 47,649 | $2,046 萬 | 14.9% | −212−0.4% | 減碼 | – |
| Victory Portfolios II92647P126 | VICT WES U S ETF | 529,406 | $1,572 萬 | 11.4% | +529,406 | 新進 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 9,923 | $424.2 萬 | 3.1% | −360−3.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 16,150 | $402.7 萬 | 2.9% | −332−2.0% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 50,786 | $350.0 萬 | 2.5% | −361−0.7% | 減碼 | – |
| MMM3M Co | Stock | 25,619 | $239.8 萬 | 1.7% | +3,390+15.3% | 加碼 | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 10,043 | $170.1 萬 | 1.2% | −995−9.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 13,122 | $123.8 萬 | 0.9% | +53+0.4% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,330 | $74.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 5,465 | $37.8 萬 | 0.3% | −7−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 5,646 | $36.3 萬 | 0.3% | −112−1.9% | 減碼 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 1,395 | $35.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPSCSPS Commerce Inc | COM | 1,965 | $33.5 萬 | 0.2% | +4+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 4,014 | $31.5 萬 | 0.2% | +208+5.5% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 904 | $28.6 萬 | 0.2% | −42−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| EXASExact Sciences Corp | COM | 4,000 | $27.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,584 | $26.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 6,390 | $26.5 萬 | 0.2% | +273+4.5% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 3,796 | $25.7 萬 | 0.2% | −320−7.8% | 減碼 | – |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 4,438 | $25.4 萬 | 0.2% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| Ea Series Trust02072L722 | STRI US ENER ETF | 7,992 | $24.0 萬 | 0.2% | −374−4.5% | 減碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 7,357 | $22.3 萬 | 0.2% | +44+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E569 | ESG SELECT SCRE | 6,710 | $21.8 萬 | 0.2% | −7,223−51.8% | 減碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 850 | $21.3 萬 | 0.2% | +850 | 新進 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,801 | $21.2 萬 | 0.2% | +1,801 | 新進 | 歷史 |
| GUTGabelli Utility Trust | COM | 31,267 | $16.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CXCemex SAB de CV | SPON ADR NEW | 10,000 | $6.50 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。