Leverty Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001908386
- 最新申報
- 2026/7/10
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 34
- 較 2023 年第 3 季 +4
- 總值
- $1.58 億
- 較 2023 年第 3 季 +$1,998 萬 (+14.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 553,654 | $3,123 萬 | 19.8% | +22,498+4.2% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 783,415 | $2,896 萬 | 18.4% | +19,656+2.6% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 511,063 | $2,810 萬 | 17.8% | +21,782+4.5% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 47,297 | $2,259 萬 | 14.3% | −352−0.7% | 減碼 | – |
| Victory Portfolios II92647P126 | VICT WES U S ETF | 562,423 | $1,830 萬 | 11.6% | +33,017+6.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 16,281 | $451.2 萬 | 2.9% | +131+0.8% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 9,226 | $438.5 萬 | 2.8% | −697−7.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 48,488 | $365.4 萬 | 2.3% | −2,298−4.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 61,756 | $315.3 萬 | 2.0% | +61,756 | 新進 | – |
| MMM3M Co | Stock | 20,730 | $226.6 萬 | 1.4% | −4,889−19.1% | 減碼 | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 9,822 | $194.8 萬 | 1.2% | −221−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 12,790 | $138.5 萬 | 0.9% | −332−2.5% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,431 | $85.3 萬 | 0.5% | +101+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 7,491 | $56.4 萬 | 0.4% | +3,695+97.3% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 8,903 | $49.8 萬 | 0.3% | +8,903 | 新進 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 10,251 | $48.4 萬 | 0.3% | +3,861+60.4% | 加碼 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 1,336 | $41.7 萬 | 0.3% | −59−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 5,465 | $41.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 5,774 | $40.6 萬 | 0.3% | +128+2.3% | 加碼 | – |
| SPSCSPS Commerce Inc | COM | 1,970 | $38.2 萬 | 0.2% | +5+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 904 | $34.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 4,014 | $33.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EXASExact Sciences Corp | COM | 4,000 | $29.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 8,500 | $28.9 萬 | 0.2% | +8,500 | 新進 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,050 | $26.1 萬 | 0.2% | +200+23.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46436E569 | ESG SELECT SCRE | 6,710 | $24.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 1,697 | $24.2 萬 | 0.2% | +1,697 | 新進 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,583 | $23.6 萬 | 0.1% | −1−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 7,357 | $23.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Ea Series Trust02072L722 | STRI US ENER ETF | 7,992 | $22.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| APGAPi Group Corp | COM STK | 6,321 | $21.9 萬 | 0.1% | +6,321 | 新進 | 歷史 |
| GUTGabelli Utility Trust | COM | 31,267 | $16.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CXCemex SAB de CV | SPON ADR NEW | 10,000 | $7.75 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RMCFRocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | COM | 11,781 | $5.42 萬 | <0.1% | +11,781 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。