Leverty Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001908386
- 最新申報
- 2026/7/10
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/1/30 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 29
- 較 2022 年第 3 季 +5
- 總值
- $1.17 億
- 較 2022 年第 3 季 +$1,348 萬 (+13.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 830,306 | $3,749 萬 | 32.1% | +830,306 | 新進 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 703,473 | $2,266 萬 | 19.4% | −305,754−30.3% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 48,668 | $1,870 萬 | 16.0% | −91,563−65.3% | 減碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 281,477 | $1,534 萬 | 13.1% | +281,477 | 新進 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 16,989 | $410.9 萬 | 3.5% | −202−1.2% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 10,341 | $395.5 萬 | 3.4% | −303−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 53,152 | $348.9 萬 | 3.0% | −12,822−19.4% | 減碼 | – |
| MMM3M Co | Stock | 21,060 | $252.5 萬 | 2.2% | −9,377−30.8% | 減碼 | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 10,173 | $148.1 萬 | 1.3% | −436−4.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 13,100 | $124.0 萬 | 1.1% | −971−6.9% | 減碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,993 | $77.1 萬 | 0.7% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,287 | $55.7 萬 | 0.5% | +1,034+31.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46436E569 | ESG SELECT SCRE | 13,933 | $39.6 萬 | 0.3% | −184−1.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 5,472 | $36.0 萬 | 0.3% | −3,785−40.9% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 5,430 | $33.5 萬 | 0.3% | −46,944−89.6% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 5,069 | $33.3 萬 | 0.3% | +5,069 | 新進 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 1,395 | $33.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 2,175 | $32.4 萬 | 0.3% | −34−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 4,437 | $31.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 3,806 | $29.6 萬 | 0.3% | +466+14.0% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,555 | $27.9 萬 | 0.2% | −122−7.3% | 減碼 | 歷史 |
| Ea Series Trust02072L722 | STRI US ENER ETF | 8,848 | $26.1 萬 | 0.2% | +8,848 | 新進 | – |
| GUTGabelli Utility Trust | COM | 31,267 | $23.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 964 | $23.1 萬 | 0.2% | −59−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| SPSCSPS Commerce Inc | COM | 1,762 | $22.6 萬 | 0.2% | +5+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 7,157 | $21.5 萬 | 0.2% | −1,508−17.4% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 5,091 | $20.6 萬 | 0.2% | +5,091 | 新進 | – |
| EXASExact Sciences Corp | COM | 4,150 | $20.5 萬 | 0.2% | +4,150 | 新進 | 歷史 |
| CXCemex SAB de CV | SPON ADR NEW | 10,000 | $4.05 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 7,282 | $24.8 萬 | 0.2% | – |