Leverty Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001908386
- 最新申報
- 2026/7/10
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/10/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 24
- 較 2022 年第 2 季 +1
- 總值
- $1.03 億
- 較 2022 年第 2 季 −$387.7 萬 (−3.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 140,231 | $5,032 萬 | 48.7% | +2,198+1.6% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 1,009,227 | $2,840 萬 | 27.5% | +77,130+8.3% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 10,644 | $380.1 萬 | 3.7% | −370−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 17,191 | $376.9 萬 | 3.6% | +230+1.4% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 65,974 | $369.5 萬 | 3.6% | −267−0.4% | 減碼 | – |
| MMM3M Co | Stock | 30,437 | $336.3 萬 | 3.3% | −355−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 52,374 | $275.8 萬 | 2.7% | +16,490+46.0% | 加碼 | – |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 10,609 | $153.2 萬 | 1.5% | −304−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 14,071 | $122.7 萬 | 1.2% | −402−2.8% | 減碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,992 | $61.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 9,257 | $51.9 萬 | 0.5% | +2,947+46.7% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,253 | $44.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E569 | ESG SELECT SCRE | 14,117 | $37.8 萬 | 0.4% | −871−5.8% | 減碼 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 2,209 | $32.7 萬 | 0.3% | +177+8.7% | 加碼 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 1,395 | $28.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 4,437 | $28.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 3,340 | $26.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 7,282 | $24.8 萬 | 0.2% | −1,223−14.4% | 減碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,677 | $24.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 8,665 | $23.9 萬 | 0.2% | +495+6.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,023 | $23.8 萬 | 0.2% | −9−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| SPSCSPS Commerce Inc | COM | 1,757 | $21.8 萬 | 0.2% | +1,757 | 新進 | 歷史 |
| GUTGabelli Utility Trust | COM | 31,267 | $21.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CXCemex SAB de CV | SPON ADR NEW | 10,000 | $3.40 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |