Leverty Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001908386
- 最新申報
- 2026/7/10
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 23
- 較 2022 年第 1 季 −1
- 總值
- $1.07 億
- 較 2022 年第 1 季 −$1,949 萬 (−15.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 138,033 | $5,234 萬 | 48.8% | −6,214−4.3% | 減碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 932,097 | $2,931 萬 | 27.3% | −6,785−0.7% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 11,014 | $415.5 萬 | 3.9% | +8,022+268.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 66,241 | $413.9 萬 | 3.9% | −1,266−1.9% | 減碼 | – |
| MMM3M Co | Stock | 30,792 | $398.4 萬 | 3.7% | +1,048+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 16,961 | $383.7 萬 | 3.6% | −651−3.7% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 35,884 | $211.1 萬 | 2.0% | +3,287+10.1% | 加碼 | – |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 10,913 | $167.7 萬 | 1.6% | −118−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 14,473 | $133.7 萬 | 1.2% | −1,632−10.1% | 減碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,992 | $59.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,253 | $44.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E569 | ESG SELECT SCRE | 14,988 | $42.5 萬 | 0.4% | −391−2.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 6,310 | $39.6 萬 | 0.4% | −2,057−24.6% | 減碼 | – |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 4,437 | $31.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 1,395 | $31.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 8,505 | $30.6 萬 | 0.3% | +8,505 | 新進 | – |
| MDTMedtronic plc | Stock | 3,340 | $29.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 2,032 | $28.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,032 | $26.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 8,170 | $26.3 萬 | 0.2% | −1,414−14.8% | 減碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,677 | $24.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GUTGabelli Utility Trust | COM | 31,267 | $21.2 萬 | 0.2% | +5,519+21.4% | 加碼 | 歷史 |
| CXCemex SAB de CV | SPON ADR NEW | 10,000 | $3.90 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。