SWM Advisors
- SEC CIK
- 0001874081
- 最新申報
- 2022/10/12
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 25
- 較 2022 年第 1 季 −6
- 總值
- $1.10 億
- 較 2022 年第 1 季 −$1,766 萬 (−13.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 126,173 | $4,377 萬 | 39.9% | +2,699+2.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 408,181 | $1,665 萬 | 15.2% | +4,473+1.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 95,382 | $1,251 萬 | 11.4% | +5,301+5.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 132,821 | $664.6 萬 | 6.1% | +2,235+1.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 131,940 | $658.6 萬 | 6.0% | +2,257+1.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 83,206 | $638.9 萬 | 5.8% | −2,603−3.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 75,893 | $589.3 萬 | 5.4% | −2,159−2.8% | 減碼 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 101,657 | $485.5 萬 | 4.4% | +213+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 13,224 | $100.8 萬 | 0.9% | −2,455−15.7% | 減碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,244 | $83.8 萬 | 0.8% | +144+13.1% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,256 | $58.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CTLTCatalent, Inc. | COM | 5,283 | $56.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 5,706 | $45.7 萬 | 0.4% | −1,083−16.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 8,470 | $40.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| WDWalker & Dunlop, Inc. | COM | 3,686 | $35.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 12,619 | $34.1 萬 | 0.3% | −2,481−16.4% | 減碼 | – |
| TTDTrade Desk, Inc. | Stock | 7,906 | $33.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 525 | $28.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,202 | $22.7 萬 | 0.2% | +76+6.7% | 加碼 | – |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 350 | $22.3 萬 | 0.2% | +50+16.7% | 加碼 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 850 | $21.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F429 | PREFERRED SECURT | 11,837 | $21.4 萬 | 0.2% | −2,403−16.9% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E511 | PFD ETF | 17,052 | $21.0 萬 | 0.2% | −3,346−16.4% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 552 | $20.8 萬 | 0.2% | +1+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| ECORelectroCore, Inc. | COM | 57,639 | $2.90 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（6 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| NFLXNetflix Inc | Stock | 918 | $34.4 萬 | 0.3% | 歷史 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 457 | $30.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 634 | $23.0 萬 | 0.2% | – |
| DISWalt Disney Co | Stock | 1,647 | $22.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 2,004 | $22.5 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464288448 | INTL SEL DIV ETF | 6,370 | $20.2 萬 | 0.2% | – |