SWM Advisors
- SEC CIK
- 0001874081
- 最新申報
- 2022/10/12
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/10/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 24
- 較 2022 年第 2 季 −1
- 總值
- $1.06 億
- 較 2022 年第 2 季 −$364.8 萬 (−3.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 129,127 | $4,239 萬 | 39.9% | +2,954+2.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 421,171 | $1,531 萬 | 14.4% | +12,990+3.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 100,670 | $1,280 萬 | 12.1% | +5,288+5.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 141,133 | $709.5 萬 | 6.7% | +9,193+7.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 133,095 | $665.6 萬 | 6.3% | +274+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 85,668 | $641.0 萬 | 6.0% | +2,462+3.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 77,995 | $573.1 萬 | 5.4% | +2,102+2.8% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 101,571 | $449.8 萬 | 4.2% | −86−0.1% | 減碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 3,732 | $99.0 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變依 3 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,256 | $58.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TTDTrade Desk, Inc. | Stock | 7,906 | $47.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 8,470 | $38.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| CTLTCatalent, Inc. | COM | 5,283 | $38.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WDWalker & Dunlop, Inc. | COM | 3,686 | $30.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 350 | $29.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 525 | $26.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | 9,655 | $23.3 萬 | 0.2% | +9,655 | 新進 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 867 | $23.2 萬 | 0.2% | +867 | 新進 | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 10,030 | $23.2 萬 | 0.2% | +10,030 | 新進 | – |
| DHRDanaher Corp | Stock | 850 | $22.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 918 | $21.6 萬 | 0.2% | +918 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,198 | $21.5 萬 | 0.2% | −4−0.3% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 561 | $20.0 萬 | 0.2% | +9+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| ECORelectroCore, Inc. | COM | 57,639 | $2.30 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 13,224 | $100.8 萬 | 0.9% | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 5,706 | $45.7 萬 | 0.4% | – |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 12,619 | $34.1 萬 | 0.3% | – |
| VanEck ETF Trust92189F429 | PREFERRED SECURT | 11,837 | $21.4 萬 | 0.2% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E511 | PFD ETF | 17,052 | $21.0 萬 | 0.2% | – |