SWM Advisors
- SEC CIK
- 0001874081
- 最新申報
- 2022/10/12
SWM Advisors 最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/10/12 申報）：24 檔多頭部位、總值 $1.06 億，前十大持股佔 96.5%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 39.9%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2022 年第 3 季發生什麼
跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$91.3 萬
- 加碼
- 8 檔
- 估計 +$293.2 萬
- 減碼
- 2 檔
- 估計 −$4,526.31
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$223.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836339.9%$4,239 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385814.4%$1,531 萬
- Vanguard Index FDS92290865212.1%$1,280 萬
- iShares Tr46429B6556.7%$709.5 萬
- iShares Tr46434V8786.3%$665.6 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$97.0 萬加碼
- Vanguard Index FDS922908652+$67.2 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$47.2 萬加碼
- iShares Tr46429B655+$46.2 萬加碼
- iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1+$23.3 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46429B655+0.69 個百分點6.0% → 6.7%
- Vanguard Index FDS922908652+0.67 個百分點11.4% → 12.1%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+0.22 個百分點5.8% → 6.0%
- iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1+0.22 個百分點0.0% → 0.2%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.22 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−$100.8 萬清倉
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−$45.7 萬清倉
- VanEck ETF Trust92189F437−$34.1 萬清倉
- VanEck ETF Trust92189F429−$21.4 萬清倉
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E511−$21.0 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−0.92 個百分點0.9% → 0.0%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−0.42 個百分點0.4% → 0.0%
- VanEck ETF Trust92189F437−0.31 個百分點0.3% → 0.0%
- VanEck ETF Trust92189F429−0.19 個百分點0.2% → 0.0%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E511−0.19 個百分點0.2% → 0.0%
指標
2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.06 億
- 較上季 −$364.8 萬 (−3.3%)
- 持股檔數
- 24
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 96.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2022 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 3.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.27 億（2022 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 24 | $1.06 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Index FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/8 | 25 | $1.10 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Index FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/12 | 31 | $1.27 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Index FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10修正 | 31 | $1.14 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Index FDS | – | SEC |