SWM Advisors
- SEC CIK
- 0001874081
- 最新申報
- 2022/10/12
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/4/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 31
- 較 2021 年第 4 季 0
- 總值
- $1.27 億
- 較 2021 年第 4 季 +$1,315 萬 (+11.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 123,474 | $5,126 萬 | 40.2% | +4,396+3.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 403,708 | $1,939 萬 | 15.2% | +83,237+26.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 90,081 | $1,492 萬 | 11.7% | +4,881+5.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 85,809 | $668.5 萬 | 5.2% | −25,802−23.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 129,683 | $655.2 萬 | 5.1% | +129,683 | 新進 | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 130,586 | $654.9 萬 | 5.1% | +130,586 | 新進 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 78,052 | $639.2 萬 | 5.0% | −53,875−40.8% | 減碼 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 101,444 | $590.2 萬 | 4.6% | +101,444 | 新進 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 15,679 | $122.4 萬 | 1.0% | −10,783−40.7% | 減碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,100 | $118.5 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,256 | $74.3 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CTLTCatalent, Inc. | COM | 5,283 | $58.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 6,789 | $58.4 萬 | 0.5% | −4,385−39.2% | 減碼 | – |
| TTDTrade Desk, Inc. | Stock | 7,906 | $54.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WDWalker & Dunlop, Inc. | COM | 3,686 | $47.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 15,100 | $45.9 萬 | 0.4% | −6,520−30.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 8,470 | $42.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 300 | $35.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 918 | $34.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 525 | $31.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 457 | $30.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F429 | PREFERRED SECURT | 14,240 | $29.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E511 | PFD ETF | 20,398 | $27.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,126 | $25.6 萬 | 0.2% | +39+3.6% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 551 | $24.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 850 | $24.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 634 | $23.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| DISWalt Disney Co | Stock | 1,647 | $22.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 2,004 | $22.5 萬 | 0.2% | −1,590−44.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288448 | INTL SEL DIV ETF | 6,370 | $20.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ECORelectroCore, Inc. | COM | 57,639 | $3.40 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 4 季之後清倉（3 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 17,768 | $136.5 萬 | 1.2% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E230 | S&P INTL LOW | 10,437 | $33.2 萬 | 0.3% | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 4,687 | $23.8 萬 | 0.2% | – |