Summit Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802865
- 最新申報
- 2026/8/4
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/8/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 23
- 較 2022 年第 1 季 −5
- 總值
- $8,465 萬
- 較 2022 年第 1 季 −$1,083 萬 (−11.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 272,595 | $1,350 萬 | 16.0% | +6,034+2.3% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 145,055 | $1,018 萬 | 12.0% | +3,694+2.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 191,370 | $914.9 萬 | 10.8% | +3,234+1.7% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 389,341 | $907.2 萬 | 10.7% | +29,519+8.2% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 64,008 | $872.9 萬 | 10.3% | +2,482+4.0% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 57,452 | $785.5 萬 | 9.3% | −180.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 151,852 | $759.9 萬 | 9.0% | −14,790−8.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 46,191 | $387.5 萬 | 4.6% | +1,681+3.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 35,594 | $322.2 萬 | 3.8% | +849+2.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 31,902 | $200.2 萬 | 2.4% | +810+2.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 76,203 | $183.6 萬 | 2.2% | +3,374+4.6% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 48,163 | $115.1 萬 | 1.4% | +2,094+4.5% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 50,039 | $107.3 萬 | 1.3% | +541+1.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U663 | ESG AWARE MSCI | 29,960 | $94.4 萬 | 1.1% | +1,168+4.1% | 加碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,727 | $88.7 萬 | 1.0% | +42+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 22,927 | $74.1 萬 | 0.9% | +633+2.8% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 284 | $62.2 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 12,572 | $61.5 萬 | 0.7% | +577+4.8% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,922 | $52.3 萬 | 0.6% | +322+7.0% | 加碼依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| WPCW. P. Carey Inc. | COM | 4,741 | $39.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,323 | $26.2 萬 | 0.3% | −69−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 8,888 | $20.6 萬 | 0.2% | −386−4.2% | 減碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,224 | $20.3 萬 | 0.2% | +2,224 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（6 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUISun Communities Inc | COM | 3,887 | $68.1 萬 | 0.7% | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 895 | $40.4 萬 | 0.4% | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 92 | $25.6 萬 | 0.3% | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,039 | $20.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 3,888 | $20.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 8,549 | $20.2 萬 | 0.2% | 歷史 |