Summit Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802865
- 最新申報
- 2026/8/4
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/11/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 23
- 較 2022 年第 2 季 0
- 總值
- $8,478 萬
- 較 2022 年第 2 季 +$12.9 萬 (+0.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 284,071 | $1,356 萬 | 16.0% | +11,476+4.2% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 486,950 | $1,083 萬 | 12.8% | +97,609+25.1% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 152,573 | $1,009 萬 | 11.9% | +7,518+5.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 201,545 | $908.8 萬 | 10.7% | +10,175+5.3% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 68,328 | $896.3 萬 | 10.6% | +4,320+6.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 150,049 | $750.4 萬 | 8.9% | −1,803−1.2% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 40,831 | $564.3 萬 | 6.7% | −16,621−28.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 53,141 | $422.0 萬 | 5.0% | +6,950+15.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 37,563 | $307.5 萬 | 3.6% | +1,969+5.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 86,899 | $204.1 萬 | 2.4% | +10,696+14.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 35,850 | $201.2 萬 | 2.4% | +3,948+12.4% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 53,860 | $122.6 萬 | 1.4% | +5,697+11.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U663 | ESG AWARE MSCI | 34,579 | $106.1 萬 | 1.3% | +4,619+15.4% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 53,645 | $101.3 萬 | 1.2% | +3,606+7.2% | 加碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,713 | $86.5 萬 | 1.0% | −14−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 16,483 | $76.5 萬 | 0.9% | +3,911+31.1% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 25,837 | $71.5 萬 | 0.8% | +2,910+12.7% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 5,565 | $53.5 萬 | 0.6% | −115−2.0% | 減碼依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,602 | $52.0 萬 | 0.6% | −320−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| WPCW. P. Carey Inc. | COM | 4,953 | $34.6 萬 | 0.4% | +212+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 11,996 | $26.1 萬 | 0.3% | +3,108+35.0% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,297 | $24.0 萬 | 0.3% | −26−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,039 | $20.9 萬 | 0.2% | +2,039 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。