Summit Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802865
- 最新申報
- 2026/8/4
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/5/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 28
- 較 2021 年第 4 季 −2
- 總值
- $9,548 萬
- 較 2021 年第 4 季 +$772.9 萬 (+8.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 266,561 | $1,398 萬 | 14.6% | +12,776+5.0% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 141,361 | $1,097 萬 | 11.5% | +11,329+8.7% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 61,526 | $1,035 萬 | 10.8% | +6,594+12.0% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 57,470 | $1,004 萬 | 10.5% | +26,037+82.8% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 359,822 | $992.4 萬 | 10.4% | +87,018+31.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 188,136 | $942.6 萬 | 9.9% | +8,558+4.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 166,642 | $835.7 萬 | 8.8% | +31,853+23.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 44,510 | $451.1 萬 | 4.7% | +5,369+13.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 34,745 | $363.3 萬 | 3.8% | +2,970+9.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 31,092 | $229.2 萬 | 2.4% | +3,866+14.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 72,829 | $179.4 萬 | 1.9% | +5,493+8.2% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 49,498 | $123.5 萬 | 1.3% | −39,698−44.5% | 減碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 46,069 | $114.8 萬 | 1.2% | +2,684+6.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U663 | ESG AWARE MSCI | 28,792 | $109.5 萬 | 1.1% | +3,835+15.4% | 加碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,685 | $85.9 萬 | 0.9% | −24−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 22,294 | $81.9 萬 | 0.9% | +2,946+15.2% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 284 | $79.4 萬 | 0.8% | −172−37.7% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 230 | $75.0 萬 | 0.8% | −4−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| SUISun Communities Inc | COM | 3,887 | $68.1 萬 | 0.7% | +3,887 | 新進 | 歷史 |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 11,995 | $61.9 萬 | 0.6% | +1,107+10.2% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 895 | $40.4 萬 | 0.4% | +895 | 新進 | 歷史 |
| WPCW. P. Carey Inc. | COM | 4,741 | $38.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,392 | $32.6 萬 | 0.3% | −798−25.0% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 92 | $25.6 萬 | 0.3% | +2+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 9,274 | $23.3 萬 | 0.2% | +9,274 | 新進 | – |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,039 | $20.4 萬 | 0.2% | +2,039 | 新進 | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 3,888 | $20.3 萬 | 0.2% | +3,888 | 新進 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 8,549 | $20.2 萬 | 0.2% | +347+4.2% | 加碼 | 歷史 |
2021 年第 4 季之後清倉（7 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 3,857 | $27.4 萬 | 0.3% | – |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 4,000 | $25.6 萬 | 0.3% | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 733 | $24.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 4,073 | $24.4 萬 | 0.3% | – |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 4,559 | $23.6 萬 | 0.3% | – |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 352 | $22.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 1,292 | $22.3 萬 | 0.3% | 歷史 |