Affinia Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802862
- 最新申報
- 2023/8/8
Affinia Financial Group, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 2 季（2023/8/8 申報）：35 檔多頭部位、總值 $1.44 億，前十大持股佔 91.5%，最大持股是 VanEck Morningstar Wide Moat ETF，佔 20.8%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 2 季發生什麼
跟 2023 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$458.7 萬
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$158.0 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$281.4 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$331.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F64320.8%$3,003 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85417.5%$2,528 萬
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF46428867916.0%$2,302 萬
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q40414.9%$2,147 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+$340.2 萬新進
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679+$89.8 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$52.3 萬新進
- iShares Tr464287457+$46.2 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$45.0 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+2.36 個百分點0.0% → 2.4%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.36 個百分點0.0% → 0.4%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+0.31 個百分點0.0% → 0.3%
- iShares Tr464287457+0.30 個百分點0.3% → 0.6%
- ORCLOracle Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.44 億
- 較上季 +$920.1 萬 (+6.8%)
- 持股檔數
- 35
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 91.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.4%
- 2023 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.66 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 35 | $1.44 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 34 | $1.35 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 30 | $1.18 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 28 | $8,860 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 31 | $1.19 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFSPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/25 | 30 | $1.31 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 32 | $1.54 億 | SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 32 | $1.57 億 | SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 32 | $1.66 億 | SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 30 | $1.60 億 | SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | – | SEC |