Affinia Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802862
- 最新申報
- 2023/8/8
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/1/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 32
- 較 2021 年第 3 季 0
- 總值
- $1.54 億
- 較 2021 年第 3 季 −$280.5 萬 (−1.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 91,039 | $4,156 萬 | 27.0% | −4,949−5.2% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 772,947 | $4,148 萬 | 27.0% | −30,235−3.8% | 減碼 | – |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643 | ETF | 278,525 | $2,107 萬 | 13.7% | +7,203+2.7% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R812 | ST STR MSCI USAQ | 153,016 | $1,919 萬 | 12.5% | −3,472−2.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 168,923 | $1,437 萬 | 9.3% | +5,218+3.2% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 49,897 | $280.4 萬 | 1.8% | −2,655−5.1% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,075 | $171.1 萬 | 1.1% | −45−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| GIBCgi Inc | CL A | 14,000 | $121.3 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 11,113 | $111.7 萬 | 0.7% | +1,898+20.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 11,487 | $101.2 萬 | 0.7% | +2,119+22.6% | 加碼 | – |
| KEYKeycorp | COM | 34,640 | $92.1 萬 | 0.6% | +255+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,718 | $63.7 萬 | 0.4% | −48−2.7% | 減碼 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 5,482 | $57.3 萬 | 0.4% | +361+7.0% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 194 | $52.8 萬 | 0.3% | +33+20.5% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,620 | $49.0 萬 | 0.3% | +148+10.1% | 加碼 | 歷史 |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 2,860 | $47.6 萬 | 0.3% | −274−8.7% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 3,664 | $47.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,212 | $44.4 萬 | 0.3% | +41+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 143 | $39.0 萬 | 0.3% | −9−5.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 3,244 | $35.8 萬 | 0.2% | −1,338−29.2% | 減碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,305 | $34.9 萬 | 0.2% | −286−11.0% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,051 | $33.7 萬 | 0.2% | +156+17.4% | 加碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 1,712 | $31.2 萬 | 0.2% | +91+5.6% | 加碼 | 歷史 |
| PSNParsons Corp | COM | 8,734 | $28.6 萬 | 0.2% | +8,734 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 2,674 | $27.8 萬 | 0.2% | +27+1.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C730 | VNG RUS1000IDX | 1,237 | $25.9 萬 | 0.2% | −7−0.6% | 減碼 | – |
| NJRNew Jersey Resources Corp | Stock | 5,876 | $23.0 萬 | 0.1% | +46+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649 | ETF | 7,471 | $21.6 萬 | 0.1% | −5,690−43.2% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 4,924 | $21.2 萬 | 0.1% | −454−8.4% | 減碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,296 | $20.3 萬 | 0.1% | −207−13.8% | 減碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 844 | $20.1 萬 | 0.1% | +844 | 新進 | 歷史 |
| BRWSaba Capital Income & Opportunities Fund | SHARES | 22,667 | $10.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 3 季股數 | 2021 年第 3 季市值 | 2021 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,499 | $28.5 萬 | 0.2% | – |
| iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689 | ETF | 3,612 | $27.6 萬 | 0.2% | – |